Овај образац извода за усаглашавање банака показује вам како да израчунате прилагођени салдо готовине помоћу банковног извода и рачуноводствене евиденције компаније.
Ево како изгледа образац извода за измирење банака:
Преузмите бесплатни образац
Унесите своје име и адресу е-поште у доњи образац и преузмите бесплатни образац одмах!
Извештај о усаглашавању банака је документ који одговара готовинском билансу стања у билансу стања предузећа Биланс стања Биланс стања је један од три основна финансијска извештаја. Ови извештаји су кључни и за финансијско моделирање и за рачуноводство. Биланс стања приказује укупну имовину компаније и како се та имовина финансира било кроз дуг или кроз капитал. Актива = Обавезе + Капитал до одговарајућег износа на његовом банковном изводу. Усклађивање два рачуна помаже у утврђивању да ли су потребне рачуноводствене промене. Измирења банака завршавају се у редовним интервалима како би се осигурало да су евиденције готовине компаније тачне. Такође помажу у откривању превара Најчешћи рачуноводствени скандали У последње две деценије догодили су се неки од најгорих рачуноводствених скандала у историји. Као резултат ових финансијских катастрофа изгубљене су милијарде долара. У овој и било којим манипулацијама готовином.
Поступак мирења банака
- На банковном изводу упоредите списак издатих чекова и депозита компаније са чековима приказаним на изводу да бисте идентификовали нечисти чекове и депозите у транзиту.
- Користећи салдо готовине приказан на изводу банке, додајте све депозите у транзиту.
- Одбијте све преостале чекове.
- Ово ће обезбедити прилагођени салдо готовине у банци.
- Затим користите завршни готовински биланс компаније, додајте зарађене камате и забележите износ потраживања.
- Одбијте све накнаде за банкарске услуге, казне и НСФ чекове. Ово ће доћи до прилагођеног стања готовине предузећа.
- Након усаглашавања, прилагођено стање на банкама требало би да се подудара са завршеним прилагођеним готовинским билансом компаније.
Још бесплатних шаблона
За више ресурса погледајте нашу библиотеку пословних шаблона да бисте преузели бројне бесплатне Екцел моделе, ПоверПоинт презентације и Ворд предлошке докумената.
- Предлошци за моделирање Екцел-а Предлошци Екцел-а и финансијског модела Преузмите бесплатне предлошке финансијског модела - Финансијска прорачунска таблица садржи образац финансијског модела са три извештаја, модел ДЦФ, распоред дуга, распоред амортизације, капиталне издатке, камате, буџете, трошкове, предвиђање, графиконе, графиконе, распореде , процена вредности, упоредива анализа предузећа, више Екцел шаблона
- ПоверПоинт шаблони за презентације
- Предлошци трансакционих докумената Бесплатни пословни предлошци за употребу у вашем личном или професионалном животу. Предлошци укључују Екцел, Ворд и ПоверПоинт. Они се могу користити за трансакције, правно, финансијско моделирање, финансијску анализу, пословно планирање и пословну анализу.
