Образац буџета готовине је буџет заснован на стварним приливима и одливима готовине, за разлику од тога да се заснива на рачуноводственим принципима, као што је принцип признавања прихода, признавање прихода. Начело признавања прихода диктира процес и време у коме се приход евидентира и признаје као ставка у финансијским извештајима предузећа. Теоретски, постоји више временских тачака у којима компаније могу препознати приход. , подударање и прираштаји, што може резултирати врло различитим бројевима. Готовински буџет је важан за лично и пословно планирање Шта је финансијско моделирање Финансијско моделирање се врши у програму Екцел да би се предвиделе финансијске перформансе компаније. Преглед шта је финансијско моделирање, како и зашто градити модел. , јер указује на то колико средстава је потребно или колико вишка готовине се производи током одређеног временског периода.
Пример шаблона готовинског буџета
Испод је пример генеричког предлошка месечног буџета готовине у програму Екцел који можете преузети и користити у своје сврхе.
Шаблон садржи неколико одељака:
- Готовина од продаје робе / услуга
- Исплати трошкове
- Готовина у / излазу за инвестирање
- Новац / одлазак из финансирања
- Укупна промена готовине у сваком периоду
Како се користи образац готовинског буџета
Да би шаблон успео за вас, мораћете да га унесете неколико промена. Прва ствар је да додате назив компаније и промените датуме или временске периоде према потреби.
Даље, промените имена свих извора прилива / одлива готовине у оперативном одељку и додајте или уклоните редове по потреби. Уверите се да су укупни износи тачно сумирани након уношења промена.
Након тога додајте све новчане токове за инвестирање и финансирање по потреби. Уобичајени приступ је да се финансирање остави до краја и одлучи да ли је потребно ако се вишак готовине може вратити инвеститорима.
На крају, погледајте нето бројке у последњем реду под називом „укупно повећање / смањење готовине“ и анализирајте свој готовински буџет. Можете одлучити да трошкове треба повећати или смањити, а потребне су и друге промене ради оптимизације буџета за вашу компанију.
Напомена: Образац готовинског буџета је само у образовне сврхе и на њега се не треба ослањати без стручног савета.
Предности и недостаци новчаног буџета
Постоји неколико предности и недостатака у припреми буџета на готовинској основи. Ево неколико кључних предности и недостатака:
- Пружа прецизно време када новац улази и излази из компаније
- Даје јасну слику нето финансијског положаја предузећа
- Изазовно сазнати детаље о томе када ће новац бити примљен за приход и када ће сваки рачун бити плаћен
- Не односи се тачно на биланс успеха
У савршеном свету, опис посла посла финансијског аналитичара Опис посла посла финансијског аналитичара даје типичан пример свих вештина, образовања и искуства потребних за ангажовање на пословима аналитичара у банци, институцији или корпорацији. Извршите финансијско предвиђање, извештавање и оперативно праћење метрике, анализирајте финансијске податке, створите финансијске моделе, припремићете оперативни буџет, капитални буџет и све то повежите у потпуно повезан финансијски модел са три извештаја Како су повезана 3 финансијска извештаја да ли су 3 финансијска извештаја повезана заједно? Објашњавамо како повезати 3 финансијска извештаја за финансијско моделирање и процену у програму Екцел. Везе нето прихода и задржане зараде, ПП&Е, амортизације, капиталних издатака, обртног капитала, финансијских активности и готовинског биланса.
Преузмите бесплатни образац
Унесите своје име и адресу е-поште у доњи образац и преузмите бесплатни образац одмах!
Додатна средства
Мисија финансија је да помогне било коме да постане финансијски аналитичар светске класе. Да бисте сазнали више о буџетирању, финансијском моделирању и вредновању, погледајте доленаведене ресурсе:
- Образац оперативног буџета
- Како повезати 3 извештаја Како су повезана 3 финансијска извештаја Како су повезана 3 финансијска извештаја? Објашњавамо како повезати 3 финансијска извештаја за финансијско моделирање и процену у програму Екцел. Везе нето прихода и задржане зараде, ПП&Е, амортизације, капиталних издатака, обртног капитала, финансијских активности и салда готовине
- Водич за моделирање ДЦФ-а Бесплатни водич за обуку ДЦФ модела Модел ДЦФ је посебна врста финансијског модела који се користи за вредновање посла. Модел је једноставно прогноза слободног новчаног тока компаније
- Програм сертификације финансијског моделирања
