Финансијско моделирање је једна од најцењенијих, али слабо разумљивих вештина у финансијској анализи. Циљ финансијског моделирања је да комбинује рачуноводствене, финансијске и пословне метрике како би створио апстрактну представу компаније у програму Екцел која се предвиђа у будућности. Овај водич за финансијско моделирање за почетнике и „лутке“ научиће вас свим основама које почетници морају знати!
Постоји много врста финансијских модела, Врсте финансијских модела Најчешћи типови финансијских модела укључују: 3 модел извода, ДЦФ модел, М&А модел, ЛБО модел, буџетски модел. Откријте 10 најбољих врста са широким спектром употребе, укључујући доношење пословних одлука у предузећу, улагање у приватно или јавно предузеће, одређивање цена хартија од вредности или подвргавање корпорацијским трансакцијама попут спајања, припајања, одузимања или повећања капитала. Овај водич за финансијско моделирање осмишљен је да вас научи основама.
Слика са финансијских курсева финансијског моделирања.
Зашто користите Екцел?
Предвиђање пословања компаније у будућности може бити врло сложено. Свака компанија је јединствена и захтева врло специфичан скуп претпоставки и прорачуна. Екцел се користи јер је најфлексибилнији и најприлагодљивији алат на располагању. Софтвер, као алтернатива, може бити превише крут и не дозвољава вам да разумете сваку линију пословања предузећа онако како то ради Екцел.
Који су кораци за изградњу финансијског модела?
У овом упутству за финансијско моделирање за почетнике и „лутке“ изложили смо основне кораке како изградити финансијски модел.
- Историјски подаци - унесите најмање 3 године историјских финансијских података за предузеће.
- Односи и показатељи - израчунати историјске показатеље / показатеље за пословање, као што су марже, стопе раста, однос обрта имовине, промене залиха итд.
- Претпоставке - наставите да изграђујете омјере и метрике у будућности правећи претпоставке о томе које ће будуће марже, стопе раста, обрт имовине и промене залиха ићи даље.
- Прогноза - предвиђајте биланс успеха, биланс стања и извештај о новчаном току у будућности преокретањем свих калкулација које сте користили за израчунавање историјских показатеља и показатеља. Другим речима, за попуњавање финансијских извештаја користите претпоставке које сте изнели.
- Процена вредности - након израде прогнозе, компанија се може вредновати методом анализе дисконтованог новчаног тока (ДЦФ). Сазнајте више о моделима ДЦФ Бесплатни водич за обуку модела ДЦФ Модел ДЦФ је посебна врста финансијског модела који се користи за вредновање предузећа. Модел је једноставно прогноза слободног новчаног тока и процене компаније без расположења.
Слика са финансијских курсева финансијског моделирања.
Ко гради финансијске моделе?
Постоје многе професије и путови у каријери који захтевају финансијско моделирање. Ево неколико најчешћих:
- Аналитичари и сарадници у инвестиционом банкарству Пут до каријере у инвестиционом банкарству Водич за каријеру у инвестиционом банкарству - планирајте свој ИБ пут каријере. Сазнајте о платама у инвестиционом банкарству, како да се запослите и шта да радите након каријере у ИБ-у. Одељење за инвестиционо банкарство (ИБД) помаже владама, корпорацијама и институцијама да прикупе капитал и заврше спајања и преузимања (М&А).
- Аналитичари и сарадници у истраживању капитала Аналитичари у истраживањима у капиталу Аналитичар у истраживању капитала обезбеђује покривеност јавних предузећа и дистрибуира то истраживање клијентима. Покривамо плату аналитичара, опис посла, тачке уласка у индустрију и могуће путове каријере.
- Привате Екуити Аналитичари и сарадници Привате Екуити Профил каријере Аналитичари и придружени партнери обављају сличан посао као у инвестиционом банкарству. Посао укључује финансијско моделирање, процену вредности, дуго радно време и високе плате. Приватни капитал (ПЕ) уобичајени је напредак у каријери инвестиционих банкара (ИБ). Аналитичари у ИБ-у често сањају да „дипломирају“ на страну куповине,
- Профил каријере комерцијалног банкарства кредитних аналитичара Пут каријере комерцијалног банкарства пружа клијентима кредитне производе као што су орочени зајмови, обртне кредитне линије, синдицирани објекти, услуге управљања готовином и други производи са фиксним приходом. Као кредитни аналитичар или менаџер рачуна пружате финансијске савете
- ФП&А аналитичари и менаџери ФП&А аналитичар Постаните ФП&А аналитичар у корпорацији. Ми издвајамо плату, вештине, личност и обуку који су вам потребни за послове ФП&А и успешну финансијску каријеру. Аналитичари, менаџери и директори ФП&А одговорни су за пружање руководиоцима анализе и информација које су им потребне
- Аналитичари и менаџери корпоративног развоја Послови корпоративног развоја Корпоративни развој укључује извршење спајања, аквизиција, дезинвестирања и прикупљања капитала у предузећу унутар компаније. Корпоративни развој („цорп дев“) одговоран је за спровођење спајања, преузимања, отуђења и прикупљања капитала у предузећу. Истражите пут каријере.
Колико је потребно рачуноводствено знање?
Да бисте изградили финансијски модел, потребно вам је чврсто разумевање рачуноводствених основа. Морате знати шта значе сви различити рачуни, како их израчунати и како су повезани. Препоручујемо да имате најмање неколико рачуноводствених курсева. С обзиром на то да је рачуноводство предуслов за финансијско моделирање, наше рачуноводствене краш курсеве нудимо бесплатно!
Које Екцел вештине су потребне?
Постоји много Екцел формула и функција потребних за изградњу финансијског модела. Ево неколико најчешћих:
- СУМ функција сабира скуп бројева.
- ПРОСЈЕЧНА функција израчунава просјек скупа бројева.
- Функција ЦОУНТ броји број ћелија које садрже бројеве
- МИН и МАКС функција израчунавају минимум и максимум скупа вредности.
- СУМПРОДУЦТ функција множи два скупа низова и сабира укупне вредности.
- ИФ Фунцтион је логичка формула која ваш модел може учинити динамичнијим.
- Графикони и графикони су важан део финансијског моделирања.
- Вештине форматирања могу вам помоћи да се одвојите од добрих модела.
Још Екцел ресурса:
- Листа Екцел пречица Екцел пречица Екцел Мац ПЦ пречица Екцел - Листа најважнијих и најчешћих МС Екцел пречица за кориснике ПЦ и Мац рачунара, финансија, рачуноводствених професија. Пречице на тастатури убрзавају ваше вештине моделирања и штеде време. Научите уређивање, форматирање, навигацију, врпцу, специјално лепљење, манипулацију подацима, уређивање формула и ћелија и друге кратице
- Екцел формуле и функције Екцел формуле Цхеат Схеет Финансије Екцел формуле варалице ће вам пружити све најважније формуле за обављање финансијске анализе и моделирање у Екцел табелама. Ако желите да постанете мајстор Екцел финансијске анализе и стручњак за изградњу финансијских модела, дошли сте на право место.
- Водич за Екцел за почетнике Екцел за почетнике Овај водич за Екцел за почетнике учи вас свему што треба да знате о Екцел табелама и формулама за обављање финансијске анализе. Погледајте видео и научите све што почетник треба да зна од онога што је Екцел, до тога зашто користимо и које су најважније пречице на тастатури, функције и формуле
- Бесплатни курс за пад програма Екцел
Која су обележја доброг финансијског модела?
Када градите модел, важно је следити најбоље праксе које смо изнели на нашим курсевима. Добар модел је довољно једноставан да га свако може разумети, а опет довољно детаљан да се носи са сложеним ситуацијама.
Ево листе општих најбољих пракси за изградњу модела у програму Екцел:
- Добро структуриран, са добрим распоредом
- Лако га је пратити и разумети
- Возачи и претпоставке су јасно постављени
- Једноставност у односу на сложеност
- Тачно
- Фокусирајте се на важна питања
- Визуелни излази
Хвала вам што сте прочитали наш водич за финансијско моделирање за почетнике (и „лутке“). За напреднија упутства, погледајте курсеве финансијског моделарства за Финансије.
Како доћи до посла у финансијском моделарству?
Постоји широк спектар послова корпоративних финансија који захтевају вештине финансијског моделирања. Ако сте заинтересовани за финансијско планирање и анализу (ФП&А), истраживање удела у капиталу, инвестиционо банкарство, приватни капитал или корпоративни развој, истражите ФИНАНСИЈСКУ КАРИЈЕРУ да бисте пронашли најбољи пут у каријери.
Више ресурса осим финансијског моделирања за почетнике ...
У Финанцеу трошимо много времена на изградњу Екцел модела. Стога имамо много драгоцених бесплатних ресурса које можемо поделити са вама. Ево неколико наших корисних ресурса, поред овог „водича за лутке“ за финансијско моделирање:
- Шта је финансијско моделирање? Шта је финансијско моделирање Финансијско моделирање се врши у програму Екцел како би се предвиделе финансијске перформансе компаније. Преглед шта је финансијско моделирање, како и зашто градити модел.
- Како постати финансијски аналитичар Водич за постајање финансијским аналитичаром Како постати финансијски аналитичар. Пратите Финансијски водич за умрежавање, животописе, интервјуе, вештине финансијског моделирања и још много тога. Током година помогли смо хиљадама људи да постану финансијски аналитичари и тачно знају шта је потребно.
- Методе вредновања Методе вредновања Када се компанија вреднује као временско неограничено пословање, користе се три главне методе процене: ДЦФ анализа, упоредива предузећа и претходне трансакције. Ове методе процене користе се у инвестиционом банкарству, истраживању капитала, приватном капиталу, корпоративном развоју, спајању и преузимању, откупу под леверажом и финансијама
- Водич кроз модел ДЦФ-а Бесплатни водич за обуку модела ДЦФ-а Модел ДЦФ-а је посебна врста финансијског модела који се користи за вредновање предузећа. Модел је једноставно прогноза слободног новчаног тока компаније
- Курсеви финансијског моделирања
- Екцел тренинг
