Ако ћете активно трговати акцијама као инвеститор на берзи, трговац акцијама Трговац акцијама је неко ко учествује у куповини и продаји акција предузећа на тржишту капитала. Слично некоме ко би инвестирао на тржишта дужничког капитала, трговац акцијама улаже на тржишта капитала и свој новац замењује за акције предузећа уместо за обвезнице. Каријера у банкама је високо плаћена, тада морате знати како читати графиконе залиха. Чак и трговци који примарно користе фундаменталну анализу за одабир залиха у које ће инвестирати, и даље често користе техничку анализу Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик процене инвестиција који анализира прошле цене како би предвидео будуће кретање цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности. кретања цена акција да би се утврдиле одређене тачке куповине или уласка и продаје или изласка.
Графикони залиха су слободно доступни на веб локацијама као што су Гоогле Финанце и Иахоо Финанце, а берзанске берзе увек својим клијентима чине доступне карте акција. Укратко, не бисте требали имати проблема са проналажењем графикона залиха које бисте прегледали.
Конструкција графикона - Линије, шипке, свећњаци
Графикони залиха могу се разликовати у својој конструкцији, од тракастог карата до дијаграма свећњака Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик процене инвестиција који анализира прошле цене како би предвидео будуће кретање цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности. да се графикони поставе у табеле и фигуре. Готово све залихе дају вам могућност пребацивања између различитих врста графикона, као и могућност прекривања различитих техничких показатеља на графикону. Такође можете да промените временски оквир приказан графиконом. Иако су дневни графикони вероватно најчешће коришћени, унутардневни, недељни, месечни, годиште до године (година у години) Годишњи период представља Година у години и представља врсту финансијске анализе која се користи за упоређивање података из временских серија. Корисни су за мерење раста, откривање трендова (ИТД), петогодишњи, десетогодишњи и комплетан историјски век залиха.
Постоје релативне предности и недостаци употребе различитих стилова израде графикона и коришћења различитих временских оквира за анализу. Који стил и временски оквир ће најбоље одговарати вама као појединачном аналитичару или инвеститору, нешто је што можете открити само кроз стварну анализу залиха. Можете прикупити драгоцене индикације вероватних залиха Шта је залиха? Појединац који поседује акције у компанији назива се акционаром и има право да захтева део преостале имовине и зараде компаније (уколико предузеће икада буде распуштено). Појмови „акција“, „акције“ и „капитал“ користе се наизменично. кретање цена са било ког графикона акција. Требали бисте одабрати стил графикона који вам олакшава читање и анализу графикона и профитабилну трговину.
Гледајући графикон стања
Испод је данашњи графикон компаније Аппле Инц. (ААПЛ) до данас, љубазношћу стоцкцхартс.цом. Овај графикон је графикон свећњака, са белим свећама које приказују дане за залихе и црвеним свећама које приказују дане. Поред тога, овом графикону је додато неколико техничких показатеља: покретни просек од 50 периода и покретни просек од 200 периода, који се на графикону појављују као плаве и црвене линије; индикатор релативне снаге (РСИ) који се појављује у посебном прозору изнад главног прозора графикона; индикатор дивергенције конвергенције покретног просека МАЦД осцилатор - техничка анализа МАЦД осцилатор се користи за испитивање краткотрајне конвергенције и дивергенције покретног просека. МАЦД осцилатор је двосмерни технички индикатор јер трговцима и аналитичарима нуди могућност да прате трендове на тржишту, као и да мере замах промена цена. (МАЦД) који се појављује у посебном прозору испод графикона.
На дну главног прозора графикона приказан је дневни обим трговине. Обратите пажњу на велики скок запремине који се догодио 1. фебруара, када је залиха порасла и започела снажан тренд раста који је трајао до почетка јуна. Такође имајте на уму високу количину продаје (означену црвеним тракама за количину које означавају дане са већом количином продаје од количине куповине) која се дешава када се акције нагло померају наниже око 12. јуна.
Значај запремине
Обим се појављује на скоро свим графиконима акција које ћете наћи. То је зато што обим трговине готово сваки инвеститор акција сматра критичним техничким показатељем. На горњем графикону, поред приказа укупног нивоа обима трговине за сваки дан, дани са већим обимом куповине означени су плавим тракама, а дани са већим обимом продаје означени су црвеним тракама.
Разлог због којег се запремина сматра веома важним техничким показатељем је једноставан. Огромну већину куповине и продаје на берзи обављају велики институционални трговци, попут инвестиционих банака. Опис посла за инвестиционо банкарство. Овај опис посла за инвестиционо банкарство даје главне вештине, образовање и радно искуство које је потребно да бисте постали ИБ аналитичар или сарадник, као и менаџери фондова, као што су узајамни фондови или фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ) Фонд којим се тргује на берзи (ЕТФ) Фонд којим се тргује на берзи (ЕТФ) је популарно средство за инвестирање где портфељи могу бити флексибилнији и разноликији у широком спектру свих расположивих средстава класе. Сазнајте о разним врстама ЕТФ-а читајући овај водич. менаџери. Када ти инвеститори изврше велике куповине или продаје деоница, то ствара велики обим трговине, а то је врста главне куповине и продаје великих инвеститора која типично померају акције више или ниже.
Стога, појединачни или други институционални трговци прате обим података како би указали на велике активности куповине или продаје великих институција. Ове информације могу се користити или за предвиђање будућег кретања цена за акције или за идентификовање кључних нивоа подршке и отпора.
У ствари, многи појединачни инвеститори своје одлуке о купопродаји одређују готово искључиво на основу праћења идентификованих акција главних институционалних трговаца. Они купују акције када обим и кретање цена указују на то да главне институције купују, а продају или избегавају куповину акција када постоје назнаке велике институционалне продаје.
Таква стратегија најбоље функционише када се примењује на главне акције којима се углавном тргује. Вероватно ће бити мање ефикасан када се примени на акције малих компанија које још увек нису на радарским екранима великих институционалних инвеститора и које имају релативно мали обим трговине чак и у данима када се акцијама тргује више него обично.
Основни обрасци запремине
Постоје четири основна обима обима које трговци обично посматрају као индикаторе.
Велико трговање на Уп Даис - Ово је биковски биковски и медвеђи професионалац у корпоративним финансијама који се редовно позивају на бикова и медведа на основу позитивних или негативних кретања цена. Обично се сматра да тржиште медведа постоји када је дошло до пада цене од 20% или више од врхунца, а тржиште бикова сматра се опоравком од дна тржишта за 20%. назнака да ће цена акције наставити да расте
Мали обим трговине Данима доле - Ово је такође биковски показатељ, јер указује да у данима када цена акције мало опадне, није пуно инвеститора укључено у трговање. Стога се такви дани пада који се дешавају на свеукупном биковском тржишту обично тумаче као привремена повлачења или корекције, а не као показатељи будућег значајног кретања цена.
Велико трговање данима доле - Ово се сматра медвјеђим показатељем дионица, јер показује да главни институционални трговци агресивно продају дионице.
Мала количина трговања на горе дане - Ово је још један медвеђи показатељ, мада не толико јак као обим трговине у доњим данима. Мали обим има тенденцију да веже трговинску акцију у оне дане као мање значајну и обично је доказ само краткорочног повлачења контра-тренда навише у укупном, дугорочном медведастом тренду.
Коришћење техничких индикатора
У анализи графикона залиха за инвестирање на берзи, инвеститори користе низ техничких показатеља који им помажу да прецизније вероватније кретање цена, да идентификују трендове и да предвиде преокрете на тржишту са биковских трендова на медвеђе трендове и обрнуто.
Један од најчешће коришћених техничких показатеља је покретни просек. Помични просеци који се најчешће примењују на дневним картама залиха су 20-дневни, 50-дневни и 200-дневни покретни просек. Уопштено говорећи, све док је покретни просек краћег периода изнад покретног просека дужег периода, сматра се да је акција у општем порасту. Супротно томе, ако су краткорочни покретни просеци испод дугорочних покретних просека, то указује на укупан пад.
Значај покретног просека за 200 дана
Већину аналитичара 200-дневни покретни просек сматра критичним показатељем на берзи. Трговци који су бикови на берзи желе да виде да цена акција остаје изнад 200-дневног покретног просека. Медвеђи трговци који продају кратке акције желе да виде да цена акција остане испод 200-дневног покретног просека. Ако цена акције пређе испод 200-дневног покретног просека изнад, то се обично тумачи као биковски преокрет на тржишту. Преокрет цене изнад 200-дневног покретног просека тумачи се као медвеђи показатељ залиха.
Међусобно деловање 50-дневног и 200-дневног покретног просека такође се сматра снажним показатељем будућег кретања цена. Када се 50-дневни покретни просек пређе одоздо изнад 200-дневног покретног просека, технички аналитичари тај догађај називају „златним крстом“. Златни крст је у основи показатељ да је акција „злато“, постављена за знатно веће цене.
Са друге стране, ако 50-дневни покретни просек пређе одозго до испод 200-дневног покретног просека, аналитичари то називају „крстом смрти“. Вероватно можете сами да схватите да се за „крст смрти“ не сматра да добро служи за будуће кретање цена акције.
Показатељи тренда и момента
Постоји готово непрегледна листа техничких показатеља које трговци могу изабрати у анализирању графикона. Експериментишите са разним показатељима да бисте открили оне који најбоље одговарају вашем стилу трговања, а примењује се на одређене акције којима тргујете. Вероватно ћете открити да неки показатељи добро функционишу за вас у предвиђању кретања цена за неке акције, али за друге не.
Технички аналитичари често користе индикаторе различитих врста у међусобној повезаности. Технички индикатори су класификовани у две основне врсте: индикатори тренда, као што су покретни просеци, и индикатори импулса, као што су МАЦД или просечни индекс смера (АДКС) АДКС индикатор - техничка анализа АДКС означава просечни индекс усмереног кретања. Индикатор АДКС је показатељ јачине тренда, који се обично користи у фјучерс трговању. Међутим, од тада га технички аналитичари широко примењују на готово сваку другу замену којом се може трговати, од деоница преко девиза до ЕТФ-а. . Индикатори тренда се користе за идентификовање укупног правца кретања цене акције, нагоре или наниже, док индикатори импулса мере снагу кретања цена.
Анализирање трендова
Приликом прегледа стања графикона, поред утврђивања укупног тренда деоница, према горе или доле, корисно је потражити и идентификовање аспеката тренда, као што су следећи:
- Колико дуго постоји тренд? Акције се не задржавају у узлазним трендовима или падовима неограничено. На крају, увек постоје промене у тренду. Ако се тренд наставља током дужег временског периода, а да се никаква значајна корективна корекција не креће у супротном смеру, желите да будете посебно опрезни због знакова предстојећег преокрета на тржишту.
- Како деоница тежи трговању? Неке акције се крећу релативно спорим, добро дефинисаним трендовима. Остале акције имају тенденцију да редовно доживљавају већу волатилност, при чему цена повлачи оштре покрете нагоре или наниже чак и усред општег дугорочног тренда. Ако тргујете деоницом која обично показује високу волатилност, тада знате да не морате да придајете превише значаја акцији трговања ни у једном дану.
- Постоје ли знакови могућег преокрета тренда? Пажљива анализа кретања цена акција често открива знакове потенцијалних преокрета трендова. Индикатори замаха често указују на тренд да понестаје пара пре него што цена акције заправо достигне врхунац, пружајући упозорним трговцима прилику да изађу из акције по доброј цени пре него што се преокрене на негативну страну. Разни свећњаци или други обрасци графикона такође се често користе за идентификовање главних преокрета на тржишту.
Утврђивање нивоа подршке и отпора
Графикони залиха могу бити посебно корисни у утврђивању нивоа подршке и отпора за акције. Нивои подршке су нивои цена где обично видите да нова куповина долази да подржи цену акције и окрене је нагоре. Супротно томе, нивои отпора представљају цене по којима је акција показала тенденцију да пропадне у покушају да се креће више, враћајући се на доле.
Идентификовање нивоа подршке и отпора може бити посебно корисно у трговању акцијама које теже трговању унутар утврђеног опсега трговања током дужег временског периода. Неки трговци акцијама Трговац акцијама Трговац акцијама је неко ко учествује у куповини и продаји акција предузећа на тржишту капитала. Слично некоме ко би инвестирао на тржишта дужничког капитала, трговац акцијама улаже на тржишта капитала и свој новац замењује за акције предузећа уместо за обвезнице. Каријере у банкама су високо плаћене, идентификујући такву залиху, трудиће се да купују акције на нивоима подршке и продају их на нивоима отпора изнова и изнова, зарађујући све више и више новца док акције прелазе исто тло више пута.
За акције које имају добро идентификоване нивое подршке и отпора, пробијање цена изнад било ког од тих нивоа може бити важан показатељ будућег кретања цена. На пример, ако акција претходно није успела да се пробије изнад 50 долара по акцији, али то коначно учини, то може бити знак да ће се акција одатле пребацити на знатно виши ниво цене.
Графикон Генерал Елецтриц-а (ГЕ) доле показује да су се акције неколико месеци трговале у уском распону између 29 и 30 долара по акцији, али када се цена акције пробила испод нивоа подршке од 29 долара, наставила је да пада знатно ниже.
Закључак - Коришћење анализе графикона стања
Анализа берзанских дијаграма није непогрешива, чак ни у рукама најстручнијег техничког аналитичара. Да јесте, сваки улагач у акције био би мултимилионер. Међутим, учење читања берзанског графикона дефинитивно ће помоћи да шансе за успех на берзи уложите у своју корист.
Анализа графикона је вештина, и као и свака друга вештина, човек постаје стручњак за њу само кроз вежбу. Добра вест је да практично свако ко је спреман марљиво радити на анализи берзанских карата може постати, ако не и истински стручњак, барем прилично добар у томе - довољно добар да побољша своју укупну профитабилност у трговању на берзи. Стога вам је у интересу инвеститора да започнете или наставите своје образовање у анализи графикона залиха.
Више о трговању
Финанце нуди Финансијско моделирање и вредновање аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификат Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррари сертификационог програма за оне који желе да своју каријеру подигну на виши ниво. Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, следећи ресурси ће вам бити од помоћи:
- МцЦлеллан осцилатор МцЦлеллан осцилатор - техничка анализа МцЦлеллан осцилатор је врста импулсног осцилатора. МцЦлеллан осцилатор израчунава се помоћу експоненцијалних покретних просека и дизајниран је да укаже на снагу или слабост кретања цена, а не на његов правац.
- Линије брзине - Техничке анализе Брзине линије су алат за анализу који се користи за одређивање нивоа подршке и отпора. Нису намењени за употребу као самостални технички индикатор.
- Форек трговање Форек трговање - Како трговати на Форек тржишту Форек трговање омогућава корисницима да искористе апрецијацију и депрецијацију различитих валута. Форек трговање укључује куповину и продају валутних парова на основу релативне вредности сваке валуте у односу на другу валуту која чини пар.
- Чланци о улагању за лажне финансије Финанце Финанце су направљени као водичи за само-учење како бисте научили важне финансијске концепте на мрежи својим ритмом. Прегледајте стотине чланака!
