Овај образац извештаја о новчаном току пружа вам основу за бележење оперативних, инвестиционих и финансијских токова на годишњем нивоу.
Ево како изгледа образац извештаја о новчаном току:
Преузмите бесплатни образац
Унесите своје име и адресу е-поште у доњи образац и преузмите бесплатни образац одмах!
Извештај о новчаним токовима (такође се назива и извештај о новчаном току) један је од три кључна финансијска извештаја. Три финансијска извештаја Три финансијска извештаја су биланс успеха, биланс стања и извештај о токовима готовине. Ова три основна извештаја су сложена и извештавају о готовини која је генерисана и потрошена током одређеног временског периода (тј. Месеца, тромесечја или године). Извештај о новчаним токовима делује као мост између биланса успеха Биланс успеха Извештај о добити је један од основних финансијских извештаја компаније који приказује њихов добитак и губитак током одређеног временског периода. Добит или губитак се утврђује узимајући све приходе и одузимајући све трошкове како из оперативних тако и из ван оперативних активности. Овај извештај је један од три извештаја који се користе и у финансијама предузећа (укључујући финансијско моделирање) и у рачуноводству. и биланс стања Биланс стања Биланс стања је један од три основна финансијска извештаја. Ови извештаји су кључни и за финансијско моделирање и за рачуноводство. Биланс стања приказује укупну имовину компаније и како се та имовина финансира било кроз дуг или кроз капитал. Актива = Обавезе + Капитал према начину на који се новац кретао и одлазио из посла.
Три главна дела Извештаја о новчаним токовима:
- Делатност: Главне активности организације које доносе приход и друге активности које не улажу или финансирају; било који новчани ток из текуће имовине Финансијска имовина Финансијска имовина односи се на имовину која произилази из уговорних споразума о будућим токовима готовине или из поседовања инструмената капитала другог ентитета. Кључне и текуће обавезе Текуће обавезе Текуће обавезе су финансијске обавезе пословног субјекта које доспевају у року од годину дана. Предузеће их приказује у билансу стања. Обавеза настаје када је предузеће претрпело трансакцију која је створила очекивање за будући одлив готовине или других економских ресурса.
- Инвестиционе активности: Сви новчани токови од стицања и отуђења дуготрајне имовине и осталих инвестиција који нису укључени у готовинске еквиваленте
- Финансирање активности: Сви новчани токови који резултирају променама у величини и саставу улога у капиталу и позајмицама ентитета (тј. Обвезнице, акције, готовинске дивиденде)
Још бесплатних шаблона
За више ресурса погледајте нашу библиотеку пословних шаблона да бисте преузели бројне бесплатне Екцел моделе, ПоверПоинт презентације и Ворд предлошке докумената.
- Предлошци за моделирање Екцел-а Предлошци Екцел-а и финансијског модела Преузмите бесплатне предлошке финансијског модела - Финансијска прорачунска таблица садржи образац финансијског модела са три извештаја, модел ДЦФ, распоред дуга, распоред амортизације, капиталне издатке, камате, буџете, трошкове, предвиђање, графиконе, графиконе, распореде , процена вредности, упоредива анализа предузећа, више Екцел шаблона
- ПоверПоинт шаблони за презентације
- Предлошци трансакционих докумената Бесплатни пословни предлошци за употребу у вашем личном или професионалном животу. Предлошци укључују Екцел, Ворд и ПоверПоинт. Они се могу користити за трансакције, правно, финансијско моделирање, финансијску анализу, пословно планирање и пословну анализу.
