Овај образац финансијске пројекције помоћи ће вам да предвидите будуће приходе и трошкове надограђивањем распореда зарада, распореда оперативних трошкова и предвиђања продаје на три финансијска извештаја.
Испод је снимак екрана шаблона финансијске пројекције:
Преузмите бесплатни образац
Унесите своје име и адресу е-поште у доњи образац и преузмите бесплатни образац одмах!
Компоненте предлога финансијске пројекције
Овај образац финансијске пројекције садржи следеће одељке:
# 1 платни списак (текућа година)
У обрачуну зарада обрачун зарада Обрачун зарада је у основи израчунавање, управљање, евидентирање и анализа накнада запослених. Поред тога, обрачун зарада такође укључује усаглашавање накнада и задржавање пореза и одбитка који се односе на накнаде запосленима. (у текућој години) на радном листу унећете трошкове обрачуна плата за сваког од запослених са пуним радним временом, запослених са непуним радним временом и добављача. Модел вам помаже у рашчлањивању зарада, пореза, осигурања запослених, пензија и трошкова бонуса запослених, тако да можете лако пратити укупан износ за сваку од ставки. Ови појединачни месечни платни спискови се затим пребацују у збирне табеле, које аутоматски израчунавају просечну сатницу и нето зараде за сваки месец (сви трошкови, осим бонуса) према типу особља.
# 2 платни списак (прогноза)
У радном листу на платном списку (прогнозне методе предвиђања Најбоље прогнозне методе. У овом чланку ћемо објаснити четири врсте метода предвиђања прихода које финансијски аналитичари користе за предвиђање будућих прихода.), Поставићете сопствене претпоставке за стопу раста броја радника за период прогнозе. Ово су једини ручни улази потребни за модел. Једном када се испуне претпоставке, унапред унете формуле генеришу прогнозу зарада за остатак периода и израчунавају просечне сатнице по типу особља. Такође ћете моћи да процените укупан износ пореза, осигурања запослених и трошкова пензија за сваку од година.
# 3 продаја (текућа година)
У радни лист продаје (текуће године) унећете продајну цену по јединици, број продатих јединица и трошак по јединици продате робе за сваку линију производа у одељак „рашчламба продаје“. Модел ће аутоматски израчунати месечни приход Приход од продаје Приход од продаје је приход који компанија добија од продаје робе или пружања услуга. У рачуноводству, изрази „продаја“ и „приход“ могу се користити, и често се користе наизменично, у значењу исте ствари. Приход не значи нужно примљени новац. , ЦОГС Трошак продате робе (ЦОГС) Трошак продате робе (ЦОГС) мери „директни трошак“ настао у производњи било које робе или услуга. Обухвата трошкове материјала, директне трошкове рада и директне фабричке трошкове и директно је пропорционалан приходу. Како се приход повећава, потребно је више ресурса за производњу робе или услуге. ЦОГС је често, а однос бруто марже бруто марже Однос бруто марже, познат и као однос бруто марже, представља однос профитабилности који упоређује бруто добит предузећа са њеним приходом. за сваку линију производа који су повезани са резиме табелама на врху радног листа. Моћи ћете брзо да разумете продају и маржу за сваки производ за текућу годину.
# 4 Продаја (прогноза)
У радни лист продаје (текуће године) уносе се претпоставке о стопи раста продаје за предвиђени период да би се генерисао предвиђени приход, ЦОГС и бруто маржа за наредне године.
# 5 Оперативни трошкови (текућа година)
Радни лист Оперативни трошкови (текућа година) омогућава вам да унесете стварне оперативне трошкове текуће године. Они ће помоћи у стварању прогнозе за оперативне трошкове и биланс успеха.
# 6 Оперативни трошкови (прогноза)
У овом радном листу оперативних трошкова (прогноза) предвиђају се оперативни трошкови за наредних неколико година користећи претпоставке за сваку од ставки расхода.
# 7 Биланс успеха (тренутно и прогноза)
Извештаји о билансу успеха Извештај о добити Извештај о добити је један од основних финансијских извештаја компаније који приказује њихов добитак и губитак током одређеног временског периода. Добит или губитак се утврђује узимајући све приходе и одузимајући све трошкове како из оперативних тако и из ван оперативних активности. Овај извештај је један од три извештаја који се користе и у финансијама предузећа (укључујући финансијско моделирање) и у рачуноводству. за текућу годину и предвиђени период граде се повезивањем са вредностима на радним листовима продаје и радним листовима оперативних трошкова.
# 8 Биланс стања (текућа година)
Овај биланс стања Биланс стања Биланс стања је један од три основна финансијска извештаја. Ови извештаји су кључни и за финансијско моделирање и за рачуноводство. Биланс стања приказује укупну имовину компаније и како се та имовина финансира било кроз дуг или кроз капитал. Актива = Обавезе + Радни лист капитала састоји се од два главна одељка: биланс стања и пратећи распореди. Ставке биланса стања као што су потраживања Рачуни потраживања Рачуни потраживања (АР) представљају кредитну продају предузећа, која још увек нису у потпуности плаћени од стране купаца, текуће средство у билансу стања. Компаније омогућавају својим клијентима да плаћају у разумном, продуженом временском периоду, под условом да су услови договорени. , инвентар Инвентар Инвентар је рачун текуће имовине који се налази у билансу стања, а састоји се од свих сировина, недовршене производње и готових производа које је предузеће накупило. Често се сматра најликвиднијом од свих обртних средстава - стога је у брзом израчуну односа искључен из бројила. , обавезе према добављачима Обвезе према добављачима Обвезе према добављачима настају када организација добије робу или услуге од својих добављача на кредит. Очекује се да ће се дуговања према рачунима отплатити у року од годину дана или у оквиру једног оперативног циклуса (шта год је дуже). АП се сматра једним од најликвиднијих облика текућих обавеза, а задржана добит Задржана зарада Формула задржане добити представља сав акумулирани нето приход умрежен свим дивидендама исплаћеним акционарима. Задржана добит део је капитала у билансу стања и представља део добити предузећа која се не дели као дивиденда акционарима, већ је резервисана за реинвестирање, ручно се уноси, док се ставке као што су готовина, имовина и опрема ПП&Е (имовина, Постројења и опрема) ПП&Е (некретнине, постројења и опрема) једно је од основних дугорочних средстава која се налазе у билансу стања. На ПП&Е утичу капитална улагања, амортизација и аквизиције / отуђења основних средстава. Ова имовина игра кључну улогу у финансијском планирању и анализи пословања компаније и будућих издатака, а дугорочни дуг ће бити повезан са осталим деловима овог обрасца финансијске пројекције. На пример, распоред дуга и камата у одељку пратећих распореда помоћи ће вам да израчунате износ затварања дуга и трошкове камата Расходи камата Трошкови камата настају од компаније која финансира путем дугова или закупа капитала. Камата се налази у билансу успеха, али се такође може израчунати кроз распоред дуга. Распоред треба да наведе све главне делове дуга које предузеће има у билансу стања и израчуна камате множењем, који ће се затим повезати са билансом стања као дугорочним дугом и са билансом успеха као трошак камате.
# 9 Биланс стања (прогноза)
Овај радни лист предвиђања биланса израђен је узимајући биланс текуће године и израчунавајући вредности наредних година користећи претпоставке као што су дани потраживања, дани залиха Дани продаје у залихама (ДСИ) Дани продаје у залихама (ДСИ), понекад познатији као дани на залихама или дани у инвентару, мерење је просечног броја дана или времена, дани који се плаћају Дани дани који се подмирују Неисплаћени дани (ДПО) односи се на просечан број дана којима је потребно предузећу да врати своје обавезе. Према томе, преостали дани који се плаћају мере колико добро компанија управља својим обвезама. ДПО од 20 значи да је компанији у просеку потребно 20 дана да врати добављачима. , и капитални издаци Капитални издатак Капитални издатак (скраћено Цапек) је плаћање готовином или кредитом за куповину добара или услуга који се капитализују у билансу стања. Другим речима, то је издатак који се капитализује (тј. Не троши директно на биланс успеха) и сматра се „инвестицијом“. Аналитичари гледају на Цапек.
# 10 Извештај о новчаном току (текућа година и прогноза)
Извештаји о новчаним токовима Извештај о новчаном току Извештај о новчаном току (званично назван Извештај о новчаним токовима) садржи информације о томе колико је готовине компанија генерисала и користила током датог периода. Садржи 3 одељка: новац од пословања, новац од улагања и новац од финансирања. за текућу годину и предвиђени период су састављени користећи цифре израчунате у билансу успеха, билансу стања и пратећим распоредима. Завршни салдо готовине за сваки месец биће повезан назад са билансом стања, приказан као готовина под обртном имовином. Текућа имовина Текућа имовина је сва имовина која се може разумно претворити у готовину у року од једне године. Обично се користе за мерење ликвидности предузећа. .
# 11 Анализа финансијских показатеља
Завршни одељак овог обрасца финансијске пројекције је финансијски однос Финансијски показатељи Финансијски показатељи креирају се коришћењем нумеричких вредности узетих из финансијских извештаја како би се добили значајни подаци о анализи предузећа. Овај радни лист ће вам показати листу свих најчешће коришћених финансијских показатеља, укључујући показатеље профитабилности Показатељи профитабилности Показатељи профитабилности су финансијске метрике које аналитичари и инвеститори користе за мерење и процену способности предузећа да генерише приход (добит) у односу на приход, билансну активу , оперативни трошкови и капитал акционара током одређеног временског периода. Они показују колико добро компанија користи своју имовину за производњу добити, показатеља ефикасности, показатеља ликвидности, показатеља полуге Рациои полуге Однос полуге показује ниво дуга пословног субјекта на неколико других рачуна у билансу стања, билансу успеха или готовини изјава о току. Екцел образац и коефицијенти покривености Однос покривености Однос покривености користи се за мерење способности предузећа да плати своје финансијске обавезе. Већи однос указује на већу способност испуњавања обавеза, које се израчунавају помоћу свих претходно направљених радних листова. Ови показатељи омогућиће вам да разумете финансијску стабилност компаније и њене очекиване перформансе у наредним годинама.
Још бесплатних шаблона
За више ресурса погледајте нашу библиотеку пословних шаблона да бисте преузели бројне бесплатне Екцел моделе, ПоверПоинт презентације и Ворд предлошке докумената.
- Предлошци за моделирање Екцел-а Предлошци Екцел-а и финансијског модела Преузмите бесплатне предлошке финансијског модела - Финансијска прорачунска таблица садржи образац финансијског модела са три извештаја, модел ДЦФ, распоред дуга, распоред амортизације, капиталне издатке, камате, буџете, трошкове, предвиђање, графиконе, графиконе, распореде , процена вредности, упоредива анализа предузећа, више Екцел шаблона
- ПоверПоинт шаблони за презентације
- Предлошци трансакционих докумената Бесплатни пословни предлошци за употребу у вашем личном или професионалном животу. Предлошци укључују Екцел, Ворд и ПоверПоинт. Они се могу користити за трансакције, правно, финансијско моделирање, финансијску анализу, пословно планирање и пословну анализу.
