Капитал раста (познат и као капитал за раст или капитал за проширење) је врста могућности за инвестирање у релативно зрелим компанијама које пролазе кроз неки трансформациони догађај у свом животном циклусу са потенцијалом за драматичан раст.
Употребе капиталног раста
Капитал за раст предузећа користе за субвенционисање ширења свог пословања, улазак на нова тржишта и преузимања Процес спајања и преузимања аквизиција спајања Овај водич води вас кроз све кораке у процесу спајања и преузимања. Сазнајте како се довршавају спајања и преузимања. У овом водичу ћемо описати поступак аквизиције од почетка до краја, различите врсте аквизитора (стратешке у односу на финансијске куповине), значај синергије и трансакционе трошкове за повећање прихода и профитабилности компаније. Инвеститори у капитал за раст имају користи од високог потенцијала за раст и умереног ризика од инвестиција.
Раст капиталних послова генерално подразумева мањинске инвестиције. Такви послови се обично закључују помоћу преференцијалних акција Префериране акције Префериране акције (преференцијалне акције, преференцијалне акције) су класа власништва над акцијама у корпорацији која има приоритет на имовини компаније у односу на обичне акције. Акције су старије од обичних деоница, али су ниже у односу на дуг, попут обвезница. . Имајте на уму да инвеститори у капитал имају тенденцију да преферирају компаније са ниском полугом или без дуга.
Типични профили инвеститора у капиталу са растом укључују предузећа са приватним капиталом. 10 најбољих компанија са приватним капиталом Ко су 10 најбољих компанија са приватним капиталом на свету? Наша листа првих десет највећих ПЕ предузећа, поређана по укупном прикупљеном капиталу. Уобичајене стратегије у оквиру П.Е. укључују откупе са полугом (ЛБО), ризични капитал, капитал за раст, улагања у невољи и међукат. , ризични капиталисти у касној фази, као и инвестициони фондови (узајамни или хеџ фондови).
Раст капитал против ризичног капитала
Иако се капитал за раст може чинити сличним ризичном капиталу, две врсте инвестиција се на неколико начина разликују. Кључне разлике између две могућности улагања укључују следеће:
1. Период држања
Раст капиталних инвестиција обично долази са нижим периодом држања (у просеку 3-7 година) у поређењу са инвестицијама ризичног капитала (просек је 5-10 година). Образложење иза тога је да компанијама у раној фази једноставно треба више времена да реализују свој потенцијал у односу на зрелије компаније.
2. Извор поврата
Примарни извор поврата за инвестиције ризичног капитала је профитабилно увођење производа или услуга компаније на тржиште. Извор поврата за раст капиталних улагања је способност компаније да скалира своје пословање, што резултира значајним растом прихода и профитабилности.
3. Профил ризика
За разлику од послова са ризичним капиталом који долазе са високим нивоом ризика, уговори о капиталу са растом се генерално сматрају инвестицијама са умереним ризиком. Природа високог ризика улагања ризичног капитала одређена је бројем карактеристика ризика, а нарочито тржишним и производним ризицима. Такви ризици су повезани са пословањем на новим тржиштима (тржишни ризик) и одсуством комерцијално одрживог производа.
Супротно томе, компаније циљане у пословима раста капитала углавном послују на етаблираним и зрелим тржиштима са комерцијално одрживим производом. Међутим, ризици извршења и управљања таквим врстама послова и даље су високи.
Додатна средства
Финанце је званични добављач финансијског моделирања и вредновања аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог програма сертификације, осмишљеног да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе.
Да бисте наставили да учите и развијате своје знање о финансијској анализи, топло препоручујемо додатне ресурсе у наставку:
- Пословни животни циклус Пословни животни циклус Пословни животни циклус је напредовање предузећа у фазама током времена и најчешће се дели на пет фаза: покретање, раст, истресање, зрелост и пад.
- Сложена стопа раста Сложена стопа раста Сложена стопа раста је мера која се користи посебно у пословном и инвестиционом контексту, а која указује на стопу раста током више временских периода. То је мера сталног раста низа података. Највећа предност брзине раста једињења је у томе што метрика узима у обзир ефекат мешања.
- Инвеститори песимисти против оптимиста Песимисти против инвеститора оптимиста Разликовање између инвеститора песимиста и оптимиста најбоље је постићи употребом фразе „песимиста је оптимиста са искуством“. Оптимиста се нада и уверен је да ће се ствари одвијати на боље. С друге стране, песимиста увек има на уму могућност најгорег исхода.
- Инвестиције у залихе: Водич за раст Улагање у залихе: Водич за раст Улагање Инвеститори могу искористити нове стратегије улагања у раст како би се прецизније усавршили у акције или друге инвестиције које нуде натпросечан потенцијал раста.
