Тржишна манипулација односи се на вештачку инфлацију или дефлацију цене хартије од вредности. Такође позната као манипулација ценама или манипулација акцијама, подразумева дословну манипулацију финансијским тржиштем ради личне користи. То значи утицати на понашање хартија од вредности с намером да то учине.
Тржишна манипулација може бити тешка властима и регулаторима тржишта. Комисија за хартије од вредности (СЕЦ) Америчка комисија за хартије од вредности или СЕЦ је независна агенција америчке савезне владе која је одговорна за спровођење савезних закона о хартијама од вредности и предлагање правила о хартијама од вредности. Такође је задужен за одржавање индустрије хартија од вредности и берзи деоница и опција које треба открити, с обзиром на то да више променљивих утиче на кретање цена хартија од вредности. Неке од ових променљивих можда чак нису ни савршено квантификоване. Међутим, када се открије, тржишна манипулација наилази на озбиљну грађанску одговорност.
Резиме
- Тржишна манипулација односи се на вештачку инфлацију или дефлацију цене хартије од вредности.
- Тржишна манипулација може бити тешка не само властима већ и манипулаторима.
- Постоје две главне технике тржишне манипулације: пумпа и одбацивање, и качење и кашикање.
Зашто је манипулација тржиштем тешка?
Тржишна манипулација може бити тешка не само властима већ и манипулаторима. Ове потешкоће погоршава повећање величине тржишта и броја учесника на њему.
Стога је лакше манипулисати ценама деоница мале компаније, попут деоница. То је зато што други учесници на тржишту и регулатори имају тенденцију да обраћају ближу пажњу компанијама са средњом или великом тржишном капитализацијом Тржишна капитализација Тржишна капитализација (тржишна капитализација) је најновија тржишна вредност издатих акција компаније. Тржишна капитализација једнака је тренутној цени акција помноженој са бројем издатих акција. Инвестицијска заједница често користи вредност тржишне капитализације за рангирање компанија.
Како функционише манипулација тржиштем?
Постоји неколико начина манипулисања залихама Шта је залиха? Појединац који поседује акције у компанији назива се акционаром и има право да захтева део преостале имовине и зараде компаније (уколико предузеће икада буде распуштено). Појмови „акција“, „акције“ и „капитал“ користе се наизменично. цене на тржишту. Дефлационирање цене хартије од вредности може се постићи стављањем значајно велике количине малог налога по цени која је нижа од тренутне тржишне цене тог хартије од вредности.
Инвеститори то тумаче као сигнал да нешто није у реду са компанијом. Негативна перцепција гура инвеститоре да продају хартије од вредности, чиме се цена акције гура још ниже.
Један од начина надувавања цене хартије од вредности је истовремено постављање једнаког броја налога за куповину и продају исте хартије од вредности, али коришћењем различитих брокера. Дакле, наредбе се међусобно поништавају.
Велики обим извршених налога даје инвеститору утисак да постоји повећан интерес за хартијом од вредности. То их уверава у могућност будућег повећања цена, затим они купују ту хартију од вредности, која на крају гура стварну цену акција.
Технике тржишне манипулације
Технике манипулације тржиштем укључују ширење лажних информација путем мрежних канала које инвеститори често посећују. Гомила лоших информација на огласним плочама, у комбинацији са тржишним сигналима који изгледају легитимно на површини, може подстаћи трговце да изврше одређену трговину.
Две главне технике тржишне манипулације су:
1. Пумп анд Думп
Пумп анд думп је техника манипулације која се често користи како би се вештачки надувала цена безбедности. Манипулатор се затим распрода, а следбеницима остаје прецењена сигурност. Ово делује на акције са микро тржишном капитализацијом.
2. Пооп и Сцооп
Техника качења и кашљања није тако често коришћена као пумпа и бацач. Овде је цена акције компаније са средњим или великим капиталом вештачки дефлационирана. Једном када се то догоди, манипулатор купује потцењене акције, стварајући тако профит.
Кака и кашика су ређи јер је знатно теже вештачки утицати на цене добре компаније.
Манипулација валутама
Ово је такође врста тржишне манипулације, али се сматра другачијом класом, с обзиром на то да је извршавају легалне власти као што су централне банке и суверене владе. Манипулација валутама није ефективно незаконита, али Светска трговинска организација (ВТО) сматра да је то злоупотреба.
Трговински партнери такође могу да одлуче да наметну санкције манипулаторима валутама. Према систему плутајућег девизног курса, државе могу да дефлационишу или надувају вредност сопствене валуте за разлику од вредности других земаља. Они могу девалвирати продајом државних обвезница Обвезнице Обвезнице су хартије од вредности са фиксним приходом које издају корпорације и владе за прикупљање капитала. Издавалац обвезница позајмљује капитал код власника обвезница и врши им фиксна плаћања по фиксној (или променљивој) каматној стопи за одређени период. или штампање валуте како би извоз био јефтинији, а увоз скупљи, решавајући на тај начин трговинске неравнотеже.
Сазнајте више
Финанце је званични добављач сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификација Акредитација сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока, моделирање савеза, отплата зајма и још много тога. програм сертификације, осмишљен да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе. Да бисте наставили да учите и развијате своје знање о финансијској анализи, топло препоручујемо додатне ресурсе у наставку:
- Обим трговине Обим трговине Обим трговине, познат и као обим трговине, односи се на количину акција или уговора који припадају датој хартији од вредности којом се свакодневно тргује
- Инсидер Традинг Инсидер Традинг Инсидер трговање се односи на праксу куповине или продаје хартија од вредности којима се тргује у јавном промету, док поседујете материјалне информације које су
- Тржишне хартије од вредности Тржишне хартије од вредности Тржишне хартије од вредности су неограничени краткорочни финансијски инструменти који се издају или за власничке хартије од вредности или за дужничке хартије од вредности компаније која се јавно котира на берзи. Компанија издавалац креира ове инструменте изричито у сврху прикупљања средстава за даље финансирање пословних активности и ширење.
- Динамика тржишта Динамика тржишта Динамика тржишта односи се на силе које утичу на цене и понашање произвођача и потрошача. Снаге резултирају стварањем сигнала за одређивање цијена
