Успешни трговци робом знају тајне трговине робом и разликују трговину различитим врстама финансијских тржишта. Трговање робом се разликује од трговања акцијама Деоница Шта је акција? Појединац који поседује акције у компанији назива се акционаром и има право да захтева део преостале имовине и зараде компаније (уколико предузеће икада буде распуштено). Појмови „акција“, „акције“ и „капитал“ користе се наизменично. . То је другачија игра, али игра вредна учења за инвеститоре. Сваки инвестициони инструмент Финансијска имовина Финансијска имовина односи се на имовину која произилази из уговорних споразума о будућим новчаним токовима или из поседовања инструмената капитала другог ентитета. Кључ је јединствен у смислу како најбоље генерирати профит од трговања њиме.
Предности робне трговине
За разлику од трговања акцијама или улагања у узајамне фондове или ЕТФ-ове Фонд којим се тргује на берзи (ЕТФ), Фонд којим се тргује на берзи (ЕТФ) је популарно средство за инвестирање где портфељи могу бити флексибилнији и разноликији у широком спектру свих доступних класа имовине. Сазнајте о разним врстама ЕТФ-а читајући овај водич. , робна трговина нуди огромну полугу. У трговању робним фјучерсима, обично морате уложити само око 10% укупне вредности уговора. Ово вам омогућава да остварите много већи процентуални добитак са својим трговачким капиталом. На пример, могли бисте држати један фјучерс уговор са индексом С&П 500 са маржинским депозитом од нешто више од 20.000 америчких долара, док би било потребно неколико стотина хиљада долара да би се купила свака од стварних залиха садржаних у индексу. Повећање индекса од 20% вратило би вам више од 100% профита од куповине фјучерс уговора - схватили бисте приближно исти апсолутни износ у долару као од куповине свих деоница у индексу, али требало би само да уложити много мању инвестицију да би остварили ту добит.
Трговање рочним робама такође може понудити ниже провизије и трошкове трговања, мада код свих брокерских кућа с попустом које сада постоје то није толико проблем као пре 20 година.
Трговина робом има предност у односу на неликвидна улагања као што су некретнине, јер вам је новац у вашем рачуну који се не користи за маржирање на тржишним позицијама на вашем тржишту доступан у било ком тренутку.
Једна заиста кључна предност - заправо двострука предност - коју робна трговина има је у томе што нуди разноликост у оквиру једноставности. Доступни су робни фјучерси који улазе у готово сваки сектор економије - пољопривредни фјучерси, енергетски фјучерси, племенити метали, девизе и берзански индекси. Међутим, за разлику од берзе на којој можете изабрати хиљаде залиха - често стотине у било којој индустрији - постоји само неколико десетина рочних терминских уговора које треба размотрити. Тако, на пример, ако цене памука расту, тада можете лепо профитирати улагањем у терминске уговоре са памуком; док ако тргујете акцијама, стотине компанија могу да бирају између чијег богатства може утицати цена памука, али на то ће утицати и други тржишни фактори. На крају ћете можда купити акције у компанији чија цена акција опада, услед других тржишних фактора, упркос повољним променама за компанију у погледу цена памука.
Коначно, у трговини робом је једнако лако зарадити на продаји накратко као и на дугој куповини. Нема ограничења за продају на кратко, као што постоје на берзама. Имати потенцијал да подједнако лако профитира од пада цена као и од раста цена главна је предност за инвеститора.
Тајне трговинских роба - пронађите своје тржиште
Ево једне од мало познатих тајни трговања робом: Стално успешни трговци робом готово увек се специјализују за трговање или јединственим тржиштем, попут памука, или малим тржишним сегментом, попут племенитих метала или фјучерса са житом.
Још нико није понудио потпуно задовољавајући разлог за ову чињеницу, али остаје чињеница да се чини да је врло мало трговаца способно да тргује на свим робним тржиштима подједнако добро. Постојао је прилично познат трговац још 1980-их који је имао готово беспрекоран трговински рекорд на тржишту памука. Копирање његових трговина памуком тада би било приближно најближе пуком штампању гомила новца за себе. Из године у годину називао је тржишне максимуме и падове и промене трендова готово као да је путовао у будућност и већ их видео како се одвијају.
Међутим, тај исти невероватно бриљантни трговац памуком имао је једну фаталну ману: такође је волео да тргује тржиштем сребра. На његову несрећу, једнако је безобразно лоше трговао сребром као и безобразно добар у трговању памуком. Његова слабост је била сложена чињеницом да је, док је обично трговао дугорочним трендовима на тржишту памука, он дневно трговао тржиштем сребра, што му је пружало нове могућности да изгуби новац сваког трговинског дана у недељи.
Како му се све ово одиграло? Па, у једној години када је зарадио преко милион долара тргујући фјучерсима за памук, на крају је поднео нето губитак у трговини за ту годину. Тачно - његово ужасно лоше трговање сребром више је него збрисало сваки његов огромни профит од трговине памуком.
(Срећом, ова прича има срећан крај. После две или три године тврдоглавог губитка новца тргујући сребром, господин је коначно прихватио чињеницу да „Једноставно не могу да тргујем сребром“, и врло мудро престао са тим. Наставио је гомилати богатство тргујући памуком током наредних неколико година, и коначно се повукао из трговања врло језгровитим прогласом да, „Зарадио сам довољно новца и било ми је доста забаве.“)
И ми кажемо: Пронађите своје тржиште. Можда ће требати неко време - и неке изгубљене трансакције - да би се то урадило, али заправо није толико тешко одредити, током разумног временског периода, шта изгледа да имате умећа за трговање - а шта не имати смисла за трговање. Једноставан преглед ваших трговина током, рецимо, шестомесечног периода требало би да вам прилично јасно покаже на којим тржиштима често добро послујете, а на којим нисте. Док тргујете, вероватно ћете такође стећи осећај за која тржишта се осећате најсигурније у трговању. Верујте својим инстинктима у том резултату. Ако вам профитабилна трговина нафтним фјучерсима лако дође, онда се држите тога и не покушавајте да закомплицирате свој живот покушавајући да савладате трговање неким тржиштем које вам је очигледно тешко. Зашто отежати свој трговачки живот него што треба? Вероватно ћете проћи много боље постепеним преузимањем сродних тржишта као што су природни гас или лож уље.
Велики институционални трговци попут банака добро су научили ову основну истину о трговању. На трговинским столовима у банци ретко ћете, ако икада, наћи исту особу која је додељена за трговање и златом и сојом. Уобичајени аранжман је трговање робом веома специјализовано, обично са једним трговцем или једним тимом који је задужен за трговање само једним сегментом фјучерс тржишта, као што су фјучерси са енергетским рочицама или племенитим металима.
Тајне трговинских роба - цене теже
Количник понуде и потражње за основним сировинама обично је много мање подложан сталној нестабилности него што је то случај са залихама. Свакако, постоје неки врло нестабилни трговински дани, попут оних који се дешавају на крају главних бикових или медвеђих трендова када постоје дугорочни преокрети на тржишту или након извештаја о усевима који изађу неочекивано добро или лоше. Али уопштено говорећи, обично постоје одрживи временски периоди када велика потражња или кратка понуда контролишу тржиште, повећавајући цене или када превелика понуда или недостатак потражње доводи до нижих цена.
Да би се то потврдило, не треба тражити цене нафте у последњих неколико година. Након искуства са вишегодишњим биковим тржиштем које је превозило цене нафте преко 100 америчких долара за барел, од 2014. надаље, цене нафте су ушле у континуирани пад, враћајући цену испод 40 америчких долара за барел.
Слична акција догодила се на дуготрајном биковском тржишту које је довело до високих цена жита у првој деценији овог века, праћено општем падом цена који се генерално одржава од 2009. Поново, иако повремено постоје оштра и променљива кретања робе цене, роба обично доживљавају свеукупне трендове бикова или медведа који трају неколико година. Дакле, једна од тајни трговања робом је једноставно стара пословна изрека „Тренд је твој пријатељ“.
Због тога стратегије трговања које прате тренд - нарочито оне које се примењују на дугорочне временске оквире као што су дневни, недељни или месечни графикони - имају тенденцију да добро функционишу у робној трговини. Да би демонстрирао мудрост трговања са трендом, један запажени технички аналитичар осмислио је врло једноставну стратегију трговања, а затим је прецизно прилагодио усклађивањем са дугорочним трендом према дневном графикону. Основна стратегија трговања коју је смислио била је следећа: Купите нови максимум од 10 дана, а продајте најнижи ниво од 10 дана. Не постаје много једноставније од тога.
Основна стратегија је радила довољно добро. Није то био велики зарађивач новца, али је бар у целини био профитабилан. Међутим, када се прилагоди у складу са укупним трендом како је назначено на дневном графикону, стратегија је имала знатно бољи учинак. Извршено прилагођавање је било да се узимају само трговински сигнали који су били у истом смеру као и укупни дугорочни тренд. Другим речима, ако би дневни графикон показивао свеукупни биковски тренд, он би следио трговинске сигнале само да би „купио нови 10-дневни максимум“, док би игнорисао трговачке сигнале да „прода нови 10-дневни минимум“. Супротно томе, на свеукупном медвеђем тржишту он би узимао само сигнале продаје генерисане виђењем новог 10-дневног минимума, игноришући сигнале куповине.
Обе стратегије трговања - основна стратегија и верзија прилагођена да тргују само у истом смеру као и постојећи тренд - примењене су, користећи засебне рачуне за трговање, у истом временском периоду. Фино подешавање стратегије трговања дало је импресивно побољшање профитабилности. Фино подешена верзија стратегије, она која се трговала само са постојећим трендом, генерисала је приближно 180% више добити него основна стратегија која је узимала и сигнале куповине и продаје, без обзира на постојећи дугорочни тренд.
Постоји још један добар разлог за коришћење солидне, дугорочне, трендовске стратегије трговања приликом инвестирања у робе. Иако робе имају тенденцију да уживају дугорочне трендове, на дневној основи они имају тенденцију да буду управо супротно - претерано нестабилне. Дневно трговање робним фјучерсима - због расположивог полуга које чини чак и мале флуктуације цена значајним у погледу потенцијалне добити или губитка било ког дана - заиста нуди огромне могућности за зараду. Међутим, изузетно је ризично. Било који трговац робом који је већ неко време у игри може вам испричати приче о данима када је цена одређене робе прешла са ограничења (максимални дневни аванс цене који дозвољава берза) на ограничење (максимална дневна цена дозвољен пад), а затим се поново вратите на ограничење, понекад у року од само три или четири сата. Шансе да се можете успешно кретати кроз такву цену су малене и никакве.
Тајне робне трговине - Искористите природу тржишта
Још једна од тајни трговине робама је обраћање пажње на фактор који је јединствен за робе за разлику од других инвестиционих механизама и који има тенденцију да значајно покреће цене - сезоналност. Готово сва главна робна тржишта имају тенденцију да прате утврђене сезонске обрасце цена. Једноставан пример су фјучерси на лож уље и природни гас. Обе ове робе имају тенденцију да се из године у годину расту у зимским месецима када је потражња највећа и опадају у лето како потражња опада.
Свакако, могу постојати специфични економски услови који с времена на време поремете овај општи образац, али током било ког десетогодишњег периода може се оправдано очекивати да ће се такви општи сезонски трендови цена остварити барем седам или осам година од десет.
Постоје специфични сезонски обрасци на које трговци могу пазити и искористити их у трговини робом. Пре неколико година, познати трговац фјучерсом, Јаке Бернстеин, саставио је књигу о сезонским трендовима у којој се детаљно наводе десетине сезонских образаца који се током целе године јављају на различитим робним тржиштима, заједно са историјским записом о процентима времена на којима су тржишта остала верна сезонски образац. У новије време створен је сезонски софтвер за трговање који у основи укључује такве податке и доступан је трговцима на располагању.
Трговање сезонским обрасцима није загарантована победа - ништа у трговању никада није - али трговцима дефинитивно нуди додатну предност. Сезонски обрасци се могу користити као потврда индикатора постојећег тренда или као опрезни индикатори који трговца могу учинити мудрим на опрезу за предстојећу промену тренда.
Ако ништа друго, правилна свест о сезонским тенденцијама на разним робним тржиштима може вам барем помоћи да избегнете велике губитке. На пример, само најхрабрији трговци икада држе велику позицију кратке продаје у фјучерсима на сок од поморанџе у зиму, када само једно замрзавање преко ноћи може нагло скочити цена фјучерса на сок од наранџе. Сигурнији начин деловања је можда ризиковати малу позицију за куповину, од које можете лепо профитирати у случају смрзавања које драматично повећава цене, али које вероватно неће претрпети катастрофалне губитке чак и ако нема неповољних временских услова материјализују се услови.
Закључак о тајни робне трговине
Учење о тајнама трговине робом нуди инвеститорима значајне предности, као што су велика количина полуге и могућност јахања у одрживим трендовима бикова или медведа. Међутим, трговина робом није добротворна организација која само дели кофере пуне новца свима који то желе. Као што је случај са било којом другом ареном за инвестирање, потребна је дисциплина и пракса да бисте постали високо квалификовани и успешни трговци робом. Један од главних изазова је научити како искористити понуђену полугу без излагања прекомерно високим ризицима и потенцијално катастрофалним губицима. Јер, искрено, то је тужна прича многих који се окушају у игри за трговину робом - губе.
Али то не треба да буде случај. Ако у посао робне трговине уђете са одговарајућим опрезом - схватајући да морате научити како се успешно кретати потпуно другачијом трговинском ареном од оне деоницама, форексом или другим инвестицијама - онда нема разлога да не можете убрати плод високо профитабилних инвестиција, све зарађених употребом минималне количине трговачког капитала. Имајте у виду овде откривене тајне трговине робом док тргујете, и ко зна? - можда ћете научити неке своје тајне роба.
Повезани чланци о трговини
- Како трговати на Форек тржишту Форек трговање - Како трговати на Форек тржишту Форек трговање омогућава корисницима да искористе апрецијацију и депрецијацију различитих валута. Форек трговање укључује куповину и продају валутних парова на основу релативне вредности сваке валуте у односу на другу валуту која чини пар.
- Основне вештине мастер трговаца Шест основних вештина мастер трговаца Готово свако може постати трговац, али да бисте постали један од главних трговаца, потребно је више од инвестиционог капитала и троделног одела. Имајте на уму: постоји море појединаца који желе да се придруже редовима главних трговаца и донесу кући новац који иде уз ту титулу.
- Извршење налога Временски распоред трговинског налога - Трговање временског оквира трговинског налога односи се на рок трајања одређеног трговинског налога. Најчешћи типови времена наручивања су тржишни, ГТЦ налози и налози за попуњавање или убијање.
- Сви трговински чланци Водичи за самостално учење о финансијама знања одличан су начин за побољшање техничког знања из финансија, рачуноводства, финансијског моделирања, процене вредности, трговине, економије и још много тога.
