Фјучерси са каматним стопама су фјучерси уговори засновани на каматном приходу Приход од камата је износ који се плаћа ентитету за позајмљивање новца или омогућавање другом ентитету да користи његова средства. У већем обиму, приход од камата је износ зарађен новцем инвеститора који он пласира у инвестицију или пројекат. финансијски инструменти. Овај фјучерс уговор Фјучерс уговор Уговор о фјучерсу је уговор о куповини или продаји основног средства касније за унапред одређену цену. Такође је познат као дериват јер будући уговори вредност добијају из основног средства. Инвеститори могу накнадно купити право куповине или продаје основног средства по унапред одређеној цени. може се подмирити у готовини или може подразумевати испоруку основног обезбеђења Обезбеђење Хартија од вредности је финансијски инструмент, обично било које финансијско средство којим се може трговати. Природа онога што се може а шта не може назвати хартијом од вредности обично зависи од јурисдикције у којој се тргује имовином. . Као и код осталих фјучерса, ово је уговор за дугу позицију Дуге и кратке позиције У инвестирању дуге и кратке позиције представљају усмерене опкладе инвеститора да ће хартија расти (када је дуга) или доле (када је кратка). У трговању имовином, инвеститор може заузети две врсте позиција: дугу и кратку. Инвеститор може или купити средство (које дуго траје), или га продати (кратко). да бисте добили камате зарађене на номинални износ и кратку позицију Дуге и кратке позиције У инвестирању, дуге и кратке позиције представљају усмерене опкладе инвеститора да ће хартија порасти (када је дуга) или доле (када је кратка). У трговању имовином, инвеститор може заузети две врсте позиција: дугу и кратку. Инвеститор може или купити средство (које дуго траје), или га продати (кратко). да плати овај износ. Будући да се вредност заснива на основном средству, будућност каматне стопе сматра се финансијским дериватом. Деривати деривати су финансијски уговори чија је вредност повезана са вредношћу основног средства. То су сложени финансијски инструменти који се користе у разне сврхе, укључујући заштиту и приступ додатној имовини или тржиштима. . Основна имовина Класа имовине Класа имовине је група сличних инвестиционих средстава. Различите класе или врсте инвестиционих средстава - попут инвестиција са фиксним приходом - групишу се заједно на основу сличне финансијске структуре. Обично се њима тргује на истим финансијским тржиштима и подлеже истим правилима и прописима. може бити било који инструмент који носи камату, попут државних записа Трезорски записи (Државни записи) Државни записи (или скраћено Државни записи) су краткорочни финансијски инструмент који издаје америчка трезор са роком доспећа од неколико дана до 52 недеље (годину дана). Сматрају се једним од најсигурнијих улагања, јер су подржани пуном вером и заслугама владе Сједињених Држава. , трезорске обвезнице или евродоларске међународне обвезнице Међународне обвезнице су обвезнице које издаје држава или компанија која није домаћа за инвеститора. Међународно тржиште обвезница брзо се шири, јер компаније настављају да траже најјефтинији начин позајмљивања новца. Издавањем дуга на међународном нивоу, компанија може да досегне више инвеститора. . Ове фјучерс се могу користити за шпекулативне шпекулације Шпекулација је куповина средства или финансијског инструмента са надом да ће се цена средства или финансијског инструмента повећати у будућности. или хедгинг Хедгинг Хедгинг је финансијска стратегија коју инвеститори треба да разумеју и користе због предности које нуди. Као инвестиција, она штити финансије појединца од излагања ризичној ситуацији која може довести до губитка вредности. сврхе.
Кратак преглед бодова
- Фјучерси са каматним стопама су термински уговори засновани на финансијском инструменту који носи камату
- Уговор се може подмирити у готовини или може подразумевати испоруку основног обезбеђења
- Ови термински уговори могу се користити у хеџинг или шпекулативне сврхе
Како функционишу фјучерси са каматним стопама?
Као што је претходно поменуто, фјучерси са каматним стопама могу имати било какво обезбеђење са каматом. Хартија од вредности је финансијски инструмент, обично било које финансијско средство којим се може трговати. Природа онога што се може а шта не може назвати хартијом од вредности обично зависи од јурисдикције у којој се тргује имовином. као основна имовина Класа имовине Класа имовине је група сличних инвестиционих средстава. Различите класе или врсте инвестиционих средстава - попут инвестиција са фиксним приходом - групишу се заједно на основу сличне финансијске структуре. Обично се њима тргује на истим финансијским тржиштима и подлеже истим правилима и прописима. . Ови фјучерс уговори Фјучерс уговор Уговор о фјучерсу је уговор о куповини или продаји основног средства касније за унапред утврђену цену. Такође је познат као дериват јер будући уговори вредност добијају из основног средства. Инвеститори могу накнадно купити право куповине или продаје основног средства по унапред одређеној цени. су правни споразум да се или испоручи каматно обезбеђење по истеку или уговор измири у готовини. Најчешће се фјучерси намирују у готовини. Фјучерси са каматним стопама тргују се на централизованим берзама и имају неколико специфичних компоненти.
- Основно средство - каматно обезбеђење од кога зависи вредност будуће каматне стопе
- Датум истека - датум на који ће се уговор намиривати, било физичком доставом, или ако је готовински намирен, ово ће бити последње готовинско поравнање
- Величина - укупан номинални износ уговора
- Захтев за маржом - за фјучерсе са готовинским поравнањем ово је почетни износ потребан за склапање фјучерс уговора, као и маржа за одржавање Маржа за одржавање марже за одржавање је укупан износ капитала који мора да остане на инвестиционом рачуну да би се одржао инвестициона или трговачка позиција и избегавајте да почетна маржа треба да остане изнад
Постоји читав низ различитих врста фјучерса са каматним стопама, у зависности од основног инструмента. Те фјучерси такође могу бити краткорочни или дугорочни. Фјучерси са краткорочним каматним стопама имају основни инструмент са роком доспећа краћим од једне године, док фјучерси са дугорочним каматним стопама имају основни инструмент са роком доспећа преко једне године.
Уговор ће такође одредити да ли је намирен у готовини или је основна имовина Класа имовине Класа имовине је група сличних инвестиционих средстава. Различите класе или врсте инвестиционих средстава - попут инвестиција са фиксним приходом - групишу се заједно на основу сличне финансијске структуре. Обично се њима тргује на истим финансијским тржиштима и подлеже истим правилима и прописима. се физички испоручује по истеку. За фјучерсе намирене готовином, они се подмирују на основу процене тржишне цене, а разлике у вредности подмирују се свакодневно, уместо да се агрегирају на датум истека. Физички испоручени термински уговори неће захтевати испоруку одређене обвезнице. Уместо тога, даће се специфични захтеви за обезбеђење камате. То даје кратку позицију Дуге и кратке позиције У инвестирању, дуге и кратке позиције представљају усмерене опкладе инвеститора да ће хартија порасти (када је дуга) или доле (када је кратка). У трговању имовином, инвеститор може заузети две врсте позиција: дугу и кратку. Инвеститор може или купити средство (које дуго траје), или га продати (кратко). флексибилност испоруке хартија од вредности (које испуњавају захтеве) које су им најјефтиније.
За шта се користе термински послови са каматним стопама?
Фјучерси са каматним стопама најчешће се користе за заштиту Хедгинг Хедгинг је финансијска стратегија коју инвеститори треба да разумеју и користе због предности које нуди. Као инвестиција, она штити финансије појединца од излагања ризичној ситуацији која може довести до губитка вредности. сврхе. За физички испоручене фјучерсе, то инвеститору може омогућити да се закључа у каматно обезбеђење. На датум истека, биће им достављена гаранција са каматама.
Фјучерси са каматним стопама такође могу да користе инвеститори који имају дугу позицију Дуге и кратке позиције. Улажући дуге и кратке позиције представљају усмерене опкладе инвеститора да ће хартија расти (када је дуга) или доле (када је кратка). У трговању имовином, инвеститор може заузети две врсте позиција: дугу и кратку. Инвеститор може или купити средство (које дуго траје), или га продати (кратко). у вези. Ови инвеститори се суочавају са ризиком раста каматних стопа Каматна стопа Каматна стопа се односи на износ који зајмодавац наплаћује зајмопримцу за било који облик датог дуга, генерално изражен као проценат главнице. . Како каматне стопе расту, вредност обвезница ће падати. Будући да фјучерси уговори са обвезницама користе обвезнице као основну имовину, оне ће такође опадати у вредности како каматне стопе расту. Инвеститори који су забринути због пораста каматних стопа могу продати фјучерсе са каматним стопама како би се супротставили губитку у вредности обвезница које држе.
Фјучерси са каматним стопама такође се могу користити за процену расположења на тржишту о каматним стопама. Ако инвеститори верују да ће каматне стопе пасти, фјучерс уговори ће то узети у обзир и поскупјети. Ако постоје шпекулације Шпекулација Шпекулација је куповина средства или финансијског инструмента са надом да ће се цена средства или финансијског инструмента повећати у будућности. да ће камате порасти онда бисте очекивали пад цена ових фјучерс уговора. Шпекуланти такође могу да користе фјучерсе са каматним стопама да би створили профит ако верују да ће камата порасти или пасти више него што се одражава у фјучерс уговору.
Разумевање цитата
Номинална вредност државних записа често износи 100.000 америчких долара. Фјучерси уговори са каматним стопама који укључују обвезнице такође ће често имати уговор од 100.000 америчких долара. Разумевање начина на који се ове обвезнице котирају је важно за одређивање цена трговинске вредности. Постоје два дела код цитирања државних записа. Прва је дршка. Уговор тргује са 1000 ручки. Дршка се даље разлаже на крпеље. Крпељ је једнак 1/32 дршке. Према томе, тик је једнак: 1.000 УСД к (1/32) = 31.25 УСД.
Понуда трезорских обвезница од 101’34 или 101-34 била би једнака:
101 к 1.000 УСД + 34 к 31. 50 УСД = 102.071 УСД
Додатна средства
Хвала вам што сте прочитали финансијски чланак о фјучерс уговорима са каматним стопама. Ако желите да сазнате више о сродним концептима, погледајте друге ресурсе финансија:
- Фјучерс уговор Уговор о фјучерсу Уговор о фјучерсу је уговор о куповини или продаји основног средства касније за унапред утврђену цену. Такође је познат као дериват јер будући уговори вредност добијају из основног средства. Инвеститори могу накнадно купити право куповине или продаје основног средства по унапред одређеној цени.
- Деривати Деривати Деривати су финансијски уговори чија је вредност повезана са вредношћу основног средства. То су сложени финансијски инструменти који се користе у разне сврхе, укључујући заштиту и приступ додатној имовини или тржиштима.
- Фјучерси на берзанске индексе Фјучерски фјучерси на берзанске индексе, који се такође називају и фјучерси са индексом капитала или само индексни фјучерси, су фјучерс уговори засновани на индексу берзе. Фјучерс уговори су
- Хедгинг Хедгинг Хедгинг је финансијска стратегија коју инвеститори треба да разумеју и користе због предности које нуди. Као инвестиција, она штити финансије појединца од излагања ризичној ситуацији која може довести до губитка вредности.
