Теорија Дарвас кутије - Преглед, порекло и увиди

Теорија Дарвасове кутије била је трговинска стратегија коју је изумео самоуки инвеститор Ницолас Дарвас, који је своје акције често циљао као количину као индикаторе. Чини теорију Дарвас-ове кутије сличном техничкој анализи Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик процене инвестиција који анализира прошле цене како би предвидео будуће деловање цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности. , што је трговинска дисциплина коју примењују трговци хартијама од вредности који поштују обрасце у оквиру историјских података трговања и покушавају да анализирају хартије од вредности са основним подацима трговања.

Теорија дарвас кутије

Трговинска стратегија Дарвас Бок укључује куповину акција које тргују по новим највишим ценама и цртање оквира око најновијих највиших цена и падова цена како би се успоставила улазна и излазна тачка за стоп-лосс налог Стоп-Лосс налог Стоп-Лосс Налог за губитак је алат који трговци и инвеститори користе за ограничавање губитака и смањење изложености ризику. Сазнајте више о стоп-лосс наруџбама у овом чланку. .

Сматра се да се акције тргују у оквиру Дарвас кутије када цена порасте изнад претходног максимума, али се потом повуче до цене која је релативно близу највише.

Разумевање теорије Дарвасове кутије

Порекло

Ницолас Дарвас путовао је светом као плесач плеса педесетих година прошлог века када је добио претплате на Вол Стрит новине и Баррон’с и само је користио наведене цене акција да би одредио у које акције ће инвестирати.

Дарвас би цртао кутије и следио правила трговања да би почетну инвестицију од 10.000 долара претворио у 2.000.000. Његов успех је довео до књиге коју је написао под називом Како сам зарадио 2.000.000 долара на берзи и учинили теорију Дарвасове кутије веома популарном.

Теорија Дарвасове кутије данас се примењује кроз техничку анализу. Техничка анализа користи кутије или друге техничке алате који следе основне принципе, као што су подршка, опсези отпора и замах Моментум Моментум је запажање да ће се финансијска имовина снажно кретати у одређеном правцу и даље кретати у том правцу. Појам замаха. Дарвас је применио своју стратегију када је проток информација био много спорији, а техничко мапирање било немогуће. Исти принципи које је Дарвас користио могли би се применити и код техничких карата.

Како то ради

Теорија Дарвас кутије је стратегија трговања која прати замах акција. Теорија импулса једноставно каже да ће вероватније да ће се цене акција које су раније порасле у будућности порасти. Супротно томе, вероватније је да ће се цене акција које су се раније смањивале у будућности смањити.

Теорија је дала увид у то када се улази и излази из одређених положаја цртањем оквира око врхова и падова током времена. Упућује практичаре да заузимају само дуге положаје у растућим боксовима и користе врхове тих бокса за постављање излазних тачака. Тако да ако би цена акције пала испод те излазне тачке, акција би се требала продати.

Теорија Дарвасове кутије - примерИзвор

Чини се да је теорија Дарвас-ове кутије чисто техничка стратегија трговања - која је стратегија која користи информације о ценама и количини само за информисање о инвестиционим одлукама. Дарвас је користио фундаменталну анализу Фундаментална анализа У рачуноводству и финансијама, фундаментална анализа је метода за процену унутрашње вредности хартије од вредности анализом различитих макроекономских и микроекономских фактора. Крајњи циљ фундаменталне анализе је квантификовање суштинске вредности хартије од вредности. као и да се утврди које залихе треба циљати.

Фундаментална анализа укључује посматрање квалитативних и квантитативних фактора појединачних инвестиција ради информисања о инвестиционим одлукама. Дарвас би циљао секторе или индустрије који су нудили велики потенцијал за узбуђење инвеститорима и потрошачима и стварали револуционарне производе. Дарвас би такође тражио компаније које су временом одржавале здрав раст зараде.

Увиди из теорије Дарвасове кутије

Иако је теорија Дарвасове кутије у то време била веома успешна, вероватно неће бити толико ефикасна у савременом свету улагања. Данашња ефикасност информација је далеко већа него када је Дарвас доживео свој успех. Упркос чињеници, из теорије се могу извући неки кључни увиди, наиме:

  • Фокусирање на растуће индустрије
  • Улагање у велике количине хартија од вредности
  • Коришћење стоп-лосс налога

Дарвас је охрабрио инвеститоре да се усредсреде на деонице великог обима, јер је то показатељ да акције вуку снажне потезе. Таква пракса данас може бити ограничена, јер велики обим трговине стварају алгоритамски трговци који нису људи.

Користио је стоп-лосс наредбе да минимизира губитке и скине добитак са стола са позиција. Стоп-лосс налог је бесплатна инструкција налога која упућује брокера да прода позицију након што падне испод одређене тачке. Може вам помоћи да ограничите губитке на позицијама и поставите бесплатну полису осигурања.

Додатна средства

Финанце нуди сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификат Цертифиед Банкинг & Цредит Аналист (ЦБЦА) ™ акредитација је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока, моделирање уговора, зајмове отплате и још много тога. програм сертификације за оне који желе да своју каријеру подигну на виши ниво. Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, следећи ресурси ће вам бити од помоћи:

  • Трговање алгоритмом Алгоритамско трговање Стратегије алгоритамског трговања укључују доношење одлука о трговању на основу унапред постављених правила која су програмирана у рачунару. Трговац или инвеститор
  • Обрамбена залиха Дефанзивна залиха Дефанзивна залиха је залиха која показује релативно стабилне перформансе без обзира на тренутно стање у економији. Они су такође
  • Показивачи замаха Показатељи замаха Показатељи момента су алати које трговци користе да би стекли боље разумевање брзине или стопе којом се цена хартије мења. Моментум
  • Трговачки налог Трговачки налог Постављање трговинског налога делује интуитивно - дугме „купи“ за покретање трговине и дугме „продај“ за затварање посла. Иако је обављање послова могуће на такав начин, врло је неефикасно јер захтева стално праћење залиха.

Рецент Постс

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found