Објективно и субјективно трговање: Већина трговаца следи или суштински објективан или субјективан стил трговања. Објективни трговци следе низ правила како би водили своје трговачке одлуке. Они више воле да одлуке о куповини и продаји буду у основи унапред планиране. Супротно томе, субјективни трговци се одричу коришћења строгог скупа правила, прилагођавају се променљивим тржишним условима и своје трговинске одлуке заснивају више на својој просудби у вези са одређеним алгоритмима трговања. Алгоритми (Алгос) су скуп упутстава која се уводе за извршавање задатак.Уведени су алгоритми за аутоматизацију трговања ради генерисања профита на фреквенцији немогућој за трговца људима.
Субјективни трговци су обично рањивији на то да постану жртве различитих пристрасних финансијских пристрасности или да се у својим трговинским одлукама воде емоцијама, а не разумом.
Иако постоје неслагања око основаности објективног и субјективног трговања, већина трговаца се слаже око мудрости приступа тржишту са утврђеним планом трговине Отпорна линија Отпорна линија, понекад позната и као Спеед Лине, помаже у идентификовању трендова и нивоа залиха подршке и отпора. Линије отпора су алати техничке индикације које аналитичари капитала и инвеститори користе за одређивање тренда цена одређене акције. . Коришћење стратегије трговања или система који сте тестирали и увежбавали олакшава доношење добрих одлука о трговању у реалном времену, под понекад променљивим или брзо променљивим тржишним условима.
Циљ трговања
Објективно трговање се назива и трговање засновано на правилима и то је најједноставнији начин трговања. Трговац се држи јасно дефинисаног скупа правила за улазак, излазак, временски оквир, врсте налога и тржишта. Дизајниран је више као аутоматизовани систем трговања „постави и заборави“. Трговац само чека док се не испуне његови критеријуми за покретање трговине. Заузима позицију на тржишту, а затим уноси наредбе „таке профит“ и „стоп-лосс“ како би управљао својим евентуалним изласком из трговине. Након тога, ствар је пуког пуштања да се трговина одвија, било да је погодила своју добит, било да је избачена из трговине покретањем његовог стоп-лосс налога. Његова трговинска стратегија може имати правила за прилагођавање циљева добити или заустављање налога у складу са тржишном акцијом. Међутим, он ће по том питању бити много мање активан од субјективног трговца.
Нови трговци
Због релативне једноставности објективног трговања, идеалан је за нове трговце којима недостаје вештина и искуство потребно за сложену анализу тржишта и тумачење трговинских сигнала. Скуп правила за вођење и уласка и изласка из трговине може смањити ниво стреса и психолошки притисак који трговци почетници могу природно да осете. Објективна стратегија трговања заснована на правилима такође помаже новим трговцима да избегну једну од најчешћих грешака у почетку трговања - трговање вођено емоцијама. Строга правила која треба поштовати такође ће пружити важну заштиту од ризика.
Субјективно трговање
Субјективно трговање је прикладније за искусне трговце који су упознати и угодно се осећају на тржиштима којима тргују. Искусни трговци такође имају више „осећаја“ за деловање цена. На пример, они су боље опремљени од почетних трговаца да би могли тачно да процене да ли је померање тржишта само привремена корективна радња или стварни преокрет тренда. Видевши да се одвија мноштво образаца дејства цена, они могу лакше да открију и правилно интерпретирају различите обрасце кретања цена на тржишту.
Субјективно трговање није само трговање засновано на осећањима. Успешни субјективни трговци не тргују само насумице. Њихове трговачке одлуке и даље се воде стратегијом трговања. А субјективни трговци користе врло објективну анализу тржишта у доношењу одлука о трговању.
Кључна разлика између субјективних и објективних трговаца је једноставно у томе што субјективни трговци не сматрају улазак и излазак са тржишта само на основу скупа правила најефикаснијом стратегијом трговања. Уместо тога, они верују у вредност процене сваке конкретне трговинске могућности у светлу недавне акције цена, тренутног тржишта и економских услова, и да, њиховог „осећаја за трбух“ за тржиште, брушеног из вишегодишњег искуства у трговању.
Док објективни трговци следе прецизнија правила, субјективни трговци су склонији да послују користећи само опште смернице. На пример, објективни трговци могу следити правило које им каже да увек постављају свој стоп-лосс налог 20 поена од своје улазне цене у трговину. Субјективни трговци имају већу флексибилност у погледу места издавања налога са стоп-губицима, али користе опште смернице које помажу у одређивању одговарајуће количине ризика за сваку трговину.
Прилагођавање променљивим тржишним условима
Цене хартија од вредности могу знатно да варирају чак и у блиском року, а тржишни услови су увек подложни неочекиваним променама. Ове основне чињенице трговања дају предност субјективним трговцима који су склонији и спремнији да континуирано прилагођавају своју тржишну позицију. Објективни трговци који су ограниченији правилима трговања имају мању вероватноћу да ће моћи успешно да се крећу кроз брзо променљиве тржишне услове, притиске и трендове.
Циљ против субјективног трговања - неки примери разлике
Објективни трговац ће вероватно ући у трговање на основу правила као што је: „Купујте када цена пређе 50 покретних просека за 50 периода“. Субјективни трговац може размотрити куповину у том истом тренутку. Међутим, уместо да изврше „аутоматски“ унос на основу правила, они ће прво узети у обзир ствари као што је опажени замах акције цена на тржишту. На пример, да ли се чини да је кретање цена изнад покретног просека од 50 периода потез високог замаха? - Или више личи на последње дахтање тржишта које је озбиљно прекомерно купљено и вероватно због корекције негативне стране?
Циљ трговца више гледа на генерички тип могућности трговања. Субјективни трговац је више усредсређен на идентификовање специфична Природа "ово”Одређена прилика за трговање. Стога ће објективни трговац доносити општије одлуке о трговању. Субјективни трговац ће тежити прецизнијем идентификовању параметара ризика и награде који се примењују на одређену трговину.
Када издају стоп-лосс налог, субјективни трговац ће опет бити несклон да само користи чврсто и брзо правило за заустављање. Уместо тога, они ће одабрати ниво цена стоп-губитака на основу прихватљивог ризика и на основу фактора као што су недавни и / или очекивани ниво волатилности тржишта.
Једном у трговини, као што је горе наведено, објективни трговци ће вероватно користити правила за одабир циљане добити. Избор профитне мете субјективног трговца вероватно ће бити изнијансиранији и више вођен специфичним тржишним условима који превладавају у то време. Такође ће бити лакше предмет брзе поновне процене ако се чини да се тржишни услови мењају.
Циљ против субјективног трговања - завршна реч
Ни објективно ни субјективно трговање није „исправно“, а друго „погрешно“. Једноставно је питање којем је стилу трговања одређени трговац угоднији или који преферира. Објективно трговање је вероватно најбољи приступ трговању за трговце почетнике само зато што субјективно трговање више зависи од вештине и искуства трговања које се временом могу стећи.
Сродна читања
Хвала вам што сте прочитали финансијски водич за субјективно и објективно трговање. Финанце је званични добављач глобалног аналитичара финансијског моделирања и вредновања (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог програма сертификације, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили напредовати у каријери, додатни ресурси у наставку биће вам корисни:
- Механизми трговања Механизми трговања Механизми трговања односе се на различите методе којима се тргује средствима. Две главне врсте механизама трговања су механизми трговања вођени квотама и редоследом
- Дневни лимит трговања Дневни лимит трговања Дневни лимит трговања односи се на максимални износ за који цена акције или другог хартија од вредности којима се тргује на берзи може порасти или пасти током трговинске сесије. О ограничењима одлучује берза у покушају да се избегне екстремна колебљивост или манипулација на тржиштима.
- Како читати графиконе берзе Како читати графиконе акција Ако ћете активно трговати акцијама као инвеститор на берзи, тада морате знати како читати карте акција. Чак и трговци који примарно користе фундаменталну анализу за одабир акција у које ће улагати, и даље често користе техничку анализу кретања цена акција да би утврдили одређену куповину и продају, графикон залиха
- Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик процене инвестиција који анализира прошле цене како би предвидео будуће деловање цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности.
