Однос капитализације берзе и БДП-а односи се на метрику која се користи за процену да ли се неко тржиште тачно процењује у складу са његовим историјским просеком. Однос се може израчунати за одређено тржиште, као што је Лондонска берза (ЛСЕ) Лондонска берза (ЛСЕ) Лондонска берза (ЛСЕ), која има седиште у Лондону, Велика Британија, једно је од водећих берзи у свету. У власништву Лондонске берзанске групе, ЛСЕ је основан 1571. године, што га чини једном од најстаријих берзи на свету, или се чак може применити на глобалном тржишту. Израчунава се тако што се берзанска капитализација привреде дели бруто домаћим производом те области.
Термин је популаризовао ветеран инвеститор и један од најбогатијих људи на свету, Варрен Буффет Варрен Буффетт - ЕБИТДА Варрен Буффетт је познат по томе што не воли ЕБИТДА. Варрен Буффетт је заслужан за изјаву „Да ли управа мисли да зубна вила плаћа ЦапЕк?“, А након тога је постао познат као „индикатор бифеа“. Тврди да је то најбоље мерило за процену дате хартије од вредности у било ком тренутку.
Резиме
- Однос капитализације берзе и БДП-а односи се на метрику која се користи за процену да ли се неко тржиште тачно процењује у складу са његовим историјским просеком.
- Формула за исти је: Тржишна капитализација у БДП = (СМЦ / БДП) * 100
- На вредност односа тржишне границе према БДП-у утиче удео предузећа која су јавна, за разлику од броја приватних компанија и ИПО трендова у економији.
Математички израз за однос капитализације и БДП-а на берзи
Однос тржишне капитализације према БДП-у изражава се у омјеру или у процентном облику и израчунава се помоћу следеће формуле:
Тржишна капитализација у БДП = (СМЦ / БДП) * 100
Где:
- СМЦ - Берзанска капитализација
- БДП - Бруто домаћи производ
Укупна вредност свих акција којима се јавно тргује у САД може се израчунати помоћу индекса укупног тржишта Вилсхире 5000. Индекс представља укупну вредност свих деоница на америчким финансијским тржиштима. Коришћени број БДП-а је онај који се извештава квартално.
Закључци из односа берзанске капитализације и БДП-а
Однос капитализације берзе и БДП-а је техничка мера вредности свих јавно уврштених акција свих предузећа у датој економији подељених са бруто домаћим производом те економије. Однос омогућава поређење вредности залиха привреде, у просеку, са вредношћу укупне производње коју је та привреда произвела у датом временском периоду. Даје тај проценат БДП-а који је репрезентативан за вредност берзе.
Генерално, у ситуацији када је однос већи од 1 или 100%, то имплицира да је тржиште тренутно прецењен. С друге стране, када је однос мањи од 0,5 или 50%, то показује да је стање те привреде потцењено. Историјски просек америчког тржишта је 0,5.
У ситуацији када однос пада негде између 0,5 до 0,75, или 50% до 75%, каже се да је у тренутном тренутку тржиште тачно или скромно вредновано. Ако однос падне између 0,75 до 0,9 или 75% до 90%, каже се да је скромно вреднован или вреднован поштено. И на крају, ако се однос креће у распону од 0,9 до 1,15, или 90% до 115%, сматра се да је то скромна прецењена вредност тржишта.
Фактори који утичу на однос тржишне капитализације и БДП-а
На вредност тржишног ограничења у односу на БДП утиче удео предузећа која су јавна за разлику од броја приватних предузећа у привреди. Штавише, трендови у иницијалним јавним понудама (ИПО) Иницијална јавна понуда (ИПО) Иницијална јавна понуда (ИПО) прва је продаја акција које компанија издаје јавности. Пре ИПО-а, компанија се сматра приватном компанијом, обично са малим бројем инвеститора (оснивачи, пријатељи, породица и пословни инвеститори попут ризичних капиталиста или анђеоских инвеститора). Сазнајте шта је ИПО нових јавних предузећа такође утиче на вредност односа.
Практични пример
Размотрите пример где укупна вредност америчког тржишта акција износи 15 билиона долара, а стварни квартални БДП земље 26 билиона долара. Однос тржишне границе према БДП-у био би приближно 1,66 (25 билиона / 15 трилиона). То би значило да је тржиште акција тренутно прецењено, с обзиром да 166% БДП-а представља вредност на берзи.
Више ресурса
Финанце је званични добављач сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификација Акредитација сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока, моделирање савеза, отплата зајма и још много тога. програм сертификације, осмишљен да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе.
Да би вам помогли да постанете финансијски аналитичар светске класе и унапредите своју каријеру у потпуности, ови додатни ресурси ће вам бити од велике помоћи:
- Индекс пондерисан капитализацијом Индекс пондерисан капитализацијом Индекс пондерисан капитализацијом (индекс пондерисан капитализацијом, ЦВИ) је врста берзанског индекса у којој је свака компонента индекса пондерисана у односу на укупну тржишну капитализацију. У индексу пондерисаном капитализацији, компаније са већом тржишном капитализацијом врше већи утицај на вредност индекса.
- Економски показатељи Економски показатељи Економски показатељ је метрика која се користи за процену, мерење и процену укупног здравственог стања макроекономије. Економски показатељи
- Номинални БДП наспрам реалног БДП Номинални БДП наспрам реалног БДП-а Номинални бруто домаћи производ (БДП) и Реални БДП квантификују укупну вредност свих роба произведених у земљи у години. Међутим, реални БДП прилагођава се инфлацији, док номинални БДП није.
- Њујоршка берза (НИСЕ) Њујоршка берза (НИСЕ) Њујоршка берза (НИСЕ) је највећа берза хартија од вредности на свету, која угошћује 82% С&П 500, као и 70 највећих корпорација на свету . То је компанија којом се јавно тргује и која пружа платформу за куповину и продају
