Водич за појмове - најважнији услови, одредбе, примери

Термински лист је писани документ који странке размењују и садржи важне услове и одредбе посла. Документ резимира главне тачке споразума и разврстава разлике пре него што стварно изврши правне споразуме и започне са дуготрајном пажњом.

Термин лист је „Необвезујуће”Јер одражава само кључне и широке тачке између страна под којима ће се инвестирати. Такође делује као образац за интерне или спољне правне тимове за израду коначних споразума.

Садржај и клаузуле Термин листа разликују се од трансакције до трансакције.

Испод је пример терминског листа за аквизицију процеса спајања и преузимања компаније Мергерс Ацкуиситионс Овај водич води вас кроз све кораке у процесу спајања и преузимања. Сазнајте како се довршавају спајања и преузимања. У овом водичу ћемо описати поступак аквизиције од почетка до краја, разне врсте аквизитора (стратешка или финансијска куповина), значај синергије и трансакционе трошкове (са илустративним примером):

ПОЈАМ

НА ПРОДАЈУ ЦЕЛОГ ПОСЛА ОД

[ИМЕ ЦИЉНЕ КОМПАНИЈЕ], ИНЦ.

[ДАТУМ]

Ово Терм Схеет резимира главне услове стицања у [Циљна компанија], Инц., (овде се даље назива „Компанија“) од стране КСКСКСКСКС Инц., (калифорнијска корпорација) директно или преко било ког од њених повезаних друштава („Купац“). Овај необавезујући терминолошки списак повезан је са могућом трансакцијом којом би „Купац“ стекао све послове (као што је дефинисано у наставку) „Таргета“. Овај термин не ствара никакву правно обавезујућу обавезу нити било какву обавезу улагања све док коначне споразуме не изврше и не доставе све стране укључене у трансакцију.

Посао:

Комплетне Таргетове саветодавне и консултантске услуге, укључујући власничку софтверску платформу која се користи за испоруку финалних производа својим купцима. Посао такође укључује следеће заштићене производе:
1. ПРОИЗВОД А.
2. ПРОИЗВОД Б.
3. ПРОИЗВОД Ц.

Улога циља:

Таргет ће купцу ексклузивно доделити све лиценце, које би требало доделити и пренети без икаквог плаћања ауторске накнаде за израду, увоз, закуп, лиценцирање, продају, дистрибуцију или пренос производа или услуга на други начин.
Циљ је пружити услуге преласка купцу без додатних трошкова, осим онога што је описано у одељку „набавна цена“ у наставку.
Циљ је да се не подвргне никаквим битним променама у пословању пре датума затварања.

Разматрање:

Циљ је да се власништво над свим акцијама пренесе бесплатно на купца.
Купац је једини корисник и власник свих залиха, осим ако се купац другачије не договори.
Пренесите све уговоре о подршци са купцима на купца.
Сарађујте са купцем и олакшајте транзицију уговора добављача.
Пренесите све лиценце добављача у корист Купца под постојећим условима.

Набавна цена:

Укупна откупна цена износиће УСД КСКСКС 000 000.
Нето обртни капитал Нето обртни капитал Нето обртни капитал (НВЦ) је разлика између текуће активе предузећа (без готовине) и текућих обавеза (без дуга) у њеном билансу стања. То је мера ликвидности предузећа и његове способности да испуни краткорочне обавезе, као и да финансира пословање предузећа. Идеална позиција је да у тренутку затварања буде Кс, 000 000 УСД, а у случају било каквог дефицита, исти ће се прилагодити на основу набавне цене.

Услови плаћања:

Капара у готовини износиће 70% од купопродајне цене како је горе дефинисано.
Зарада - 15% ће бити исплаћено 1 годину након завршетка, под условом да приход оствари 90% пројекције прихода према ЦИМ ЦИМ - Меморандум о поверљивим информацијама Меморандум о поверљивим информацијама (ЦИМ) је документ који се користи у М&А за пренос важне информације у процесу продаје. Водич, примери и образац и ЕБИТДА ЕБИТДА ЕБИТДА или Зарада пре камата, пореза, амортизације, амортизација је добит компаније пре него што се изврши било који од ових нето одбитка. ЕБИТДА се фокусира на пословне одлуке предузећа јер гледа на профитабилност предузећа из основних операција пре утицаја структуре капитала. Формула, примери који прелазе најмање 18%.
Преосталих 15% биће исплаћено у року од 2 године од датума затварања, под условом да приход оствари 80% прихода предвиђеног у Меморандуму поверљивих информација ЦИМ - Меморандум о поверљивим информацијама Меморандум поверљивих информација (ЦИМ) је документ који се користи у М&А за преношење важних информација у процес продаје. Водич, примери и образац и ЕБИТДА прелазе најмање 19%.
Зарада ће бити исплаћена без икаквих камата.

Дужна пажња:

Купцу ће бити дата могућност да обави детаљну анализу пословања Таргет-а, власничке платформе, историјске и пројектоване финансије, правне уговоре са купцима, законске уговоре са добављачима, оперативне процедуре и процедуре квалитета, маркетиншку стратегију, поштовање пореза и људске ресурсе.
Резултат дубинске анализе мора бити задовољавајући за разумевање одбора купца и вишег руководства, укључујући генералног директора, финансијског директора и пословне шефове.

Услови затварања:

Све изјаве и гаранције остају на снази на датум затварања.
Продавац се придржава свих важећих закона и одредби.
Купац је средио финансирање трансакције.
Све акције су бесплатне.
Купац је задовољан налазима дубинске анализе.

Надлежно право:

За овај термин регулишу се закони државе Нев Иорк иу складу са њима. Сви поступци ће се водити на енглеском језику.

Накнаде и трошкови:

Све трошкове, укључујући правне, професионалне, дуе дилигенце, саветодавну подршку, преговоре итд., Сноси свака страна.

Неконкурентни:

Таргет и његови кључни запосленици (како је дефинисано у Прилогу А) слажу се да неће тражити било ког од запослених који су стечени током периода од 3 године од закључења трансакције. Такође се слажу да неће бити део ниједне организације која је укључена у сличан посао у периоду од 3 године од закључења трансакције.

Дан затварања:

Датум затварања је у року од 45 дана након завршетка поступка дубинске анализе.

Обавезујући услови:

Током периода од 60 дана, Таргет се слаже да неће тражити понуде од других страна за било коју врсту продаје комплетног посла или његовог дела. Таргет се такође слаже да писмено обавести купца у случају да се Таргету приступи за било коју врсту трансакције.

Повјерљивост:

Свака страна се слаже да се овај термин односи на потенцијалну трансакцију између циља и купца, при чему ће мета преносити своје залихе на накнаду коју ће платити купац. Потписује се са разумевањем да ниједна страна неће открити ову трансакцију, укључујући име укључених страна, износ накнаде, пословање било којој трећој страни, осим ако коначни споразуми не буду потписани и извршени.

Прекид:

Свака страна може раскинути овај уговор једноставним обавештењем, укључујући е-пошту, пре потписивања коначних споразума. Ниједна странка није дужна да наведе разлоге за исте.

Рок трајања:

Ови услови важе до и истицаће _______.

Овај термин није уговор или обавезујући уговор, већ само израз могуће пословне трансакције између циља и купца. Ниједна страна неће бити обавезана за трансакцију док и уколико се стране у овој трансакцији не изврше коначне уговоре.

ИМЕ ЦИЉНЕ КОМПАНИЈЕ ИМЕ КОМПАНИЈЕ КУПЦА

_______________________ _________________________

Име КСКСКСКСКС КСКСКСКС

ЦЕО ЦЕО / ЦФО

Доказ А:

Кључни запосленици:

Петер Црове, извршни директор
Валентина Туцкер, пословна шефица - саветница
Јацк Мани, финансијски директор
Даниел Паркер, директор
Софиа Цохан, директор

Изјава о одрицању одговорности:

Горњи узорак терминских листова је предвиђен само у образовне сврхе и на њега се не треба ослањати као на правни савет. Ништа овде не представља клаузуле за било коју стварну компанију или било какво успостављање односа адвокат-клијент између читаоца и аутора / финансија. Финанце не даје потраживања, обећања или гаранције у вези са тачношћу, комплетношћу или адекватношћу било којих информација садржаних у горе наведеном огледном листу.

Додатна средства

Ово је био практични водич за терминске листове и разумевање најважнијих појмова и клаузула који су обично укључени. Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, погледајте ове додатне ресурсе:

Једноставни образац појма појмова Предложак појма преузмите наш пример предлошка појмова. Термичка листа описује основне услове и одредбе уговора о могућности улагања и необавезујућег споразума
Процес спајања и преузимања Припајања преузимања Спајање и преузимања Овај водич води вас кроз све кораке у процесу спајања и преузимања. Сазнајте како се довршавају спајања и преузимања. У овом водичу ћемо описати поступак аквизиције од почетка до краја, разне врсте аквизитора (стратешка или финансијска куповина), значај синергије и трансакционе трошкове
Приватни капитал насупрот ризичном капиталу Приватни капитал насупрот ризичном капиталу, инвеститори анђела / семена Упоредите приватни капитал наспрам ризичног капитала наспрам анђела и семе инвеститора у погледу ризика, фазе пословања, величине и врсте улагања, метрике, управљања. Овај водич пружа детаљно поређење приватног капитала против ризичног капитала у односу на анђеле и семенске инвеститоре. Лако је збунити три класе инвеститора
Водич за финансијско моделирање Овај водич за финансијско моделирање покрива Екцел савете и најбоље праксе у вези са претпоставкама, покретачима, предвиђањем, повезивањем три изјаве, ДЦФ анализом, више